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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
31,89%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mil
(+0,03%)
Fluxo de capital
-US$ 5,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
1.991
Nova
539
Aumentada
500
Reduzida
311
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 998 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 623 mil |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,97% |
| 2 | Tecnologia | 5,52% |
| 3 | Financeiro | 1,73% |
| 4 | Saúde | 1,63% |
| 5 | Bens industriais | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
441
+167
| +61% | +US$ 7,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
552
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
420
+75
| +22% | +US$ 2,68 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
553
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
34
+2
| +6% | +US$ 1,08 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
554
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 3,96 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
632
+12
| +2% | +US$ 350 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
555
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
742
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
556
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 16,3 mil | ﹤0,01% |
42
+8
| +24% | +US$ 2,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
557
Natural Gas Services Group
NGS
US$ 399 mi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
558
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
33
+1
| +3% | +US$ 537 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
559
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,3 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
225
+81
| +56% | +US$ 6,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
560
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
561
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
160
+93
| +139% | +US$ 10 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
562
Barclays
BCS
US$ 72,5 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
641
+31
| +5% | +US$ 834 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
563
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,8 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
258
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
564
Solventum
SOLV
US$ 14,5 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
175
+125
| +250% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
565
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
57
+4
| +8% | +US$ 1,08 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
566
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
641
-575
| -47% | -US$ 14,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
567
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
331
+5
| +2% | +US$ 229 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
568
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
93
-31
| -25% | -US$ 5,55 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
569
Under Armour
UAA
US$ 2,01 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
3.385
+40
| +1% | +US$ 232 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
570
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,78 bi
| US$ 14,9 mil | ﹤0,01% |
269
+164
| +156% | +US$ 8,85 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
571
US Gold Corp
USAU
US$ 176 mi
| US$ 14,9 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
572
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
139
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
573
Nokia
NOK
US$ 45,6 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
1.445
-16
| -1% | -US$ 166 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
574
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,65 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
575
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
79
-9
| -10% | -US$ 1,87 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Consulate detinha 1.991 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 0,03% em relação a US$ 899 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Consulate mostra 539 novas, 500 aumentaram, 311 reduções e 96 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil. A maior venda foi de 10x Genomics, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Consulate no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mil.
- A maior redução de Financial Consulate em T3 2026 foi em 10x Genomics, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 135 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T3 2026.
- Financial Consulate abriu 539 novas posições e encerrou 96 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 0,03% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.