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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Fortive
FTV
17,7 Mrd. $
| 16.495 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
552
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,7 Mrd. $
| 16.439 $ | ﹤0,01 % |
322
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
553
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 16.412 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
554
Barclays
BCS
75,3 Mrd. $
| 16.385 $ | ﹤0,01 % |
610
-158
| -21 % | -3.811 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
555
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
154 Mrd. $
| 16.365 $ | ﹤0,01 % |
694
+367
| +112 % | +8.150 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
556
Deutsche Bank
DB
60,6 Mrd. $
| 16.307 $ | ﹤0,01 % |
483
+134
| +38 % | +4.343 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
557
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 16.306 $ | ﹤0,01 % |
32
-1
| -3 % | -577 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
558
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
337 Mio. $
| 16.178 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
559
CareTrust REIT
CTRE
8,42 Mrd. $
| 16.140 $ | ﹤0,01 % |
400
+300
| +300 % | +11.783 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
560
Vistance Networks Inc
VISN
1,41 Mrd. $
| 15.975 $ | ﹤0,01 % |
1.250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
561
Strive US Energy ETF
DRLL
339 Mio. $
| 15.778 $ | ﹤0,01 % |
471
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
562
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
| 15.676 $ | ﹤0,01 % |
519
-24
| -4 % | -674 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
563
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,75 Mrd. $
| 15.593 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
564
Ingersoll Rand
IR
30,7 Mrd. $
| 15.497 $ | ﹤0,01 % |
189
-15
| -7 % | -1.161 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
565
Qiagen
QGEN
10,3 Mrd. $
| 15.484 $ | ﹤0,01 % |
396
+365
| +1.177 % | +13.556 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
566
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 15.335 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
567
US Gold Corp
USAU
185 Mio. $
| 15.330 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
568
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 14.947 $ | ﹤0,01 % |
208
+3
| +1 % | +282 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
569
Toyota
TM
230 Mrd. $
| 14.821 $ | ﹤0,01 % |
88
-55
| -38 % | -10.418 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
570
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
| 14.821 $ | ﹤0,01 % |
197
+3
| +2 % | +225 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
571
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 14.803 $ | ﹤0,01 % |
463
+393
| +561 % | +12.666 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
572
Enphase Energy
ENPH
4,23 Mrd. $
| 14.723 $ | ﹤0,01 % |
299
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
573
Cadre Holdings
CDRE
1,18 Mrd. $
| 14.655 $ | ﹤0,01 % |
514
+187
| +57 % | +5.635 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
574
America Movil
AMX
72,5 Mrd. $
| 14.581 $ | ﹤0,01 % |
561
+233
| +71 % | +6.124 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
575
NNN REIT
NNN
7,82 Mrd. $
| 14.553 $ | ﹤0,01 % |
313
+4
| +1 % | +179 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .