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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
441
+167
| +61% | +USD 7.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
552
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
420
+75
| +22% | +USD 2.68 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
553
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
34
+2
| +6% | +USD 1.08 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
554
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3962 M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
632
+12
| +2% | +USD 350 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
555
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
742
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
556
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
42
+8
| +24% | +USD 2.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
557
Natural Gas Services Group
NGS
USD 399 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
558
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
33
+1
| +3% | +USD 537 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
559
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.3 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
225
+81
| +56% | +USD 6.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
560
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
561
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
160
+93
| +139% | +USD 10 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
562
Barclays
BCS
USD 72.5 mil M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
641
+31
| +5% | +USD 834 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
563
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.8 mil M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
258
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
564
Solventum
SOLV
USD 14.5 mil M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
175
+125
| +250% | +USD 10.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
565
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
57
+4
| +8% | +USD 1.08 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
566
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
641
-575
| -47% | -USD 14.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
567
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
331
+5
| +2% | +USD 229 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
568
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
93
-31
| -25% | -USD 5.55 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
569
Under Armour
UAA
USD 2006 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
3,385
+40
| +1% | +USD 232 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
570
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4776 M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
269
+164
| +156% | +USD 8.85 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
571
US Gold Corp
USAU
USD 176 M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
572
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
573
Nokia
NOK
USD 45.6 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
1,445
-16
| -1% | -USD 166 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
574
CareTrust REIT
CTRE
USD 8653 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
575
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
79
-9
| -10% | -USD 1.87 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.