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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Equinox Gold
EQX
USD 11.7 mil M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
1,222
+174
| +17% | +USD 1.94 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
602
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4802 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
603
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
93
+17
| +22% | +USD 2.67 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
604
Chord Energy
CHRD
USD 8541 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
605
BlackSky Technology
BKSY
USD 730 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
625
+125
| +25% | +USD 3.05 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
606
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2394 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
607
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3997 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
+550
| Nuevas | +USD 13.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
608
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2455 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
609
Centene
CNC
USD 33.6 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
213
+24
| +13% | +USD 1.57 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
610
HDFC Bank
HDB
USD 112 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
592
+211
| +55% | +USD 5.02 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
611
Pan American Silver
PAAS
USD 16.7 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
290
-90
| -24% | -USD 4.29 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
612
BP
BP
USD 130 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
300
+76
| +34% | +USD 3.26 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
613
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4534 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
+673
| Nuevas | +USD 13.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
614
iShares MSCI Israel ETF
EIS
USD 886 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
615
B2Gold
BTG
USD 6368 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
616
NNN REIT
NNN
USD 8067 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
317
+4
| +1% | +USD 183 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
617
General Motors
GM
USD 64.8 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
618
Simon Property Group
SPG
USD 68.8 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
64
+3
| +5% | +USD 653 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
619
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.2 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
17
+4
| +31% | +USD 3.02 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
620
Vizsla Silver
VZLA
USD 1090 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
3,392
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
621
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3376 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
+608
| Nuevas | +USD 13.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
622
Butterfly Network
BFLY
USD 1773 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
1,434
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
623
ENI
E
USD 86.6 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
234
+16
| +7% | +USD 851 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
624
Wabtec
WAB
USD 46.9 mil M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
44
+4
| +10% | +USD 1.14 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
625
Delta Air Lines
DAL
USD 52.1 mil M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
151
+105
| +228% | +USD 8.91 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.