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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
SM Energy
SM
USD 9540 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
372
+72
| +24% | +USD 2.41 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
627
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
USD 848 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
628
Allegion
ALLE
USD 15.2 mil M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
629
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3473 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
630
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
53
-53
| -50% | -USD 12.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
631
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5427 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
632
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
250
-8
| -3% | -USD 419 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
633
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
634
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 634 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
635
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
636
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 8398 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
637
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
51
-69
| -58% | -USD 14.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
638
Paycom
PAYC
USD 12.4 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
53
+48
| +960% | +USD 9.37 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
639
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9833 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
640
Imperial Oil
IMO
USD 65.2 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
93
-4
| -4% | -USD 510 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
641
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
51
+4
| +9% | +USD 930 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
642
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.3 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
643
Global X Uranium ETF
URA
USD 4791 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
644
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.7 mil M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
645
GE HealthCare
GEHC
USD 32.3 mil M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
646
Viatris
VTRS
USD 20.7 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
619
+2
| +0.3% | +USD 34 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
647
Blackbaud
BLKB
USD 2521 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
262
-16
| -6% | -USD 656 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
648
Halliburton
HAL
USD 29.1 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
341
-17
| -5% | -USD 579 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
649
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.5 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
412
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
650
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5155 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.