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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
SM Energy
SM
$95.4億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
372
+72
| +24% | +$2,410 |
2026 Q1
2四半期
|
|
627
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
$8.48億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
628
Allegion
ALLE
$152億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
629
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$34.7億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
630
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
53
-53
| -50% | -$1.29万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
631
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.3億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
632
EQT Corp
EQT
$348億
| $1.21万 | ﹤0.01% |
250
-8
| -3% | -$419 |
2025 Q4
3四半期
|
|
633
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $1.21万 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
634
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
$6.34億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
635
PayPal
PYPL
$488億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
636
ServiceTitan Inc
TTAN
$84億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
637
Salesforce
CRM
$2046億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
51
-69
| -58% | -$1.42万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
638
Paycom
PAYC
$124億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
53
+48
| +960% | +$9,370 |
2025 Q3
4四半期
|
|
639
Advanced Drainage Systems
WMS
$98.3億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
640
Imperial Oil
IMO
$652億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
93
-4
| -4% | -$510 |
2025 Q4
3四半期
|
|
641
Cardinal Health
CAH
$578億
| $1.14万 | ﹤0.01% |
51
+4
| +9% | +$930 |
2025 Q4
3四半期
|
|
642
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$383億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
643
Global X Uranium ETF
URA
$47.9億
| $1.12万 | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
644
Williams-Sonoma
WSM
$297億
| $1.12万 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
645
GE HealthCare
GEHC
$323億
| $1.11万 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
646
Viatris
VTRS
$207億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
619
+2
| +0.3% | +$34 |
2025 Q3
4四半期
|
|
647
Blackbaud
BLKB
$25.2億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
262
-16
| -6% | -$656 |
2025 Q3
4四半期
|
|
648
Halliburton
HAL
$291億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
341
-17
| -5% | -$579 |
2025 Q3
4四半期
|
|
649
Brown-Forman Class B
BF.B
$135億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
412
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
650
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.6億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。