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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
SM Energy
SM
US$76.9億
| US$1.26萬 | ﹤0.01% |
372
+72
| +24% | +US$2,410 |
2026 Q1
2個季度
|
|
627
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
US$8.43億
| US$1.26萬 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
628
Allegion
ALLE
US$163億
| US$1.25萬 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
629
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31.4億
| US$1.23萬 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
630
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$1.22萬 | ﹤0.01% |
53
-53
| -50% | -US$1.29萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
631
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8億
| US$1.22萬 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
632
EQT Corp
EQT
US$330億
| US$1.21萬 | ﹤0.01% |
250
-8
| -3% | -US$419 |
2025 Q4
3個季度
|
|
633
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179億
| US$1.21萬 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
634
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$5.84億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
635
PayPal
PYPL
US$492億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
636
ServiceTitan Inc
TTAN
US$79.7億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
637
Salesforce
CRM
US$1793億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
51
-69
| -58% | -US$1.42萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
638
Paycom
PAYC
US$112億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
53
+48
| +960% | +US$9,370 |
2025 Q3
4個季度
|
|
639
Advanced Drainage Systems
WMS
US$92.7億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
640
Imperial Oil
IMO
US$607億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
93
-4
| -4% | -US$510 |
2025 Q4
3個季度
|
|
641
Cardinal Health
CAH
US$650億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
51
+4
| +9% | +US$930 |
2025 Q4
3個季度
|
|
642
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
643
Global X Uranium ETF
URA
US$44億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
644
Williams-Sonoma
WSM
US$299億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
645
GE HealthCare
GEHC
US$375億
| US$1.11萬 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
646
Viatris
VTRS
US$239億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
619
+2
| +0.3% | +US$34 |
2025 Q3
4個季度
|
|
647
Blackbaud
BLKB
US$24.4億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
262
-16
| -6% | -US$656 |
2025 Q3
4個季度
|
|
648
Halliburton
HAL
US$279億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
341
-17
| -5% | -US$579 |
2025 Q3
4個季度
|
|
649
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
412
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
650
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$48.4億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。