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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Chord Energy
CHRD
8,25 Mrd. $
| 11.430 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
627
Williams-Sonoma
WSM
29,8 Mrd. $
| 11.422 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +9.711 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
628
Allegion
ALLE
13,5 Mrd. $
| 11.380 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
629
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
| 11.369 $ | ﹤0,01 % |
230
-120
| -34 % | -5.650 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
630
USA Rare Earth Inc
USAR
3,84 Mrd. $
| 11.308 $ | ﹤0,01 % |
524
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
631
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 11.282 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
632
REX Drone ETF
DRNZ
88,4 Mio. $
| 11.260 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
633
Symbotic
SYM
5,42 Mrd. $
| 11.238 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
634
Vizsla Silver
VZLA
1,19 Mrd. $
| 11.194 $ | ﹤0,01 % |
3.392
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
635
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
| 11.181 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
636
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 11.089 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
637
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,61 Mrd. $
| 11.049 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
638
NIO
NIO
8,42 Mrd. $
| 11.021 $ | ﹤0,01 % |
2.178
+689
| +46 % | +4.014 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
639
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 10.991 $ | ﹤0,01 % |
76
+2
| +3 % | +273 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
640
Viking Holdings
VIK
38,7 Mrd. $
| 10.991 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
641
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
| 10.980 $ | ﹤0,01 % |
412
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
642
Imperial Oil
IMO
65,6 Mrd. $
| 10.899 $ | ﹤0,01 % |
97
-6
| -6 % | -752 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
643
GE HealthCare
GEHC
31,2 Mrd. $
| 10.885 $ | ﹤0,01 % |
170
-7
| -4 % | -460 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
644
Wabtec
WAB
48,8 Mrd. $
| 10.788 $ | ﹤0,01 % |
40
+1
| +3 % | +264 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
645
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 10.763 $ | ﹤0,01 % |
52
+22
| +73 % | +4.081 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
646
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,15 Mrd. $
| 10.697 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
647
Intuitive Machines
LUNR
1,76 Mrd. $
| 10.695 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
648
Critical Metals Corp
CRML
975 Mio. $
| 10.681 $ | ﹤0,01 % |
1.042
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
649
NetEase
NTES
78,7 Mrd. $
| 10.508 $ | ﹤0,01 % |
82
+7
| +9 % | +826 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
650
Electrovaya
ELVA
276 Mio. $
| 10.500 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .