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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 14.537 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
577
Vaxcyte
PCVX
10 Mrd. $
| 14.533 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
578
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
| 14.488 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
579
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,81 Mrd. $
| 14.464 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
580
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 14.428 $ | ﹤0,01 % |
353
+169
| +92 % | +7.738 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
581
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
| 14.403 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
582
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
| 14.284 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
583
Alcon
ALC
32,6 Mrd. $
| 14.226 $ | ﹤0,01 % |
212
+113
| +114 % | +7.915 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
584
ZTO Express
ZTO
14,9 Mrd. $
| 14.189 $ | ﹤0,01 % |
634
+240
| +61 % | +5.715 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
585
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 14.136 $ | ﹤0,01 % |
80
+10
| +14 % | +1.572 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
586
Coinbase
COIN
46,7 Mrd. $
| 14.035 $ | ﹤0,01 % |
96
-33
| -26 % | -5.957 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
587
BlackSky Technology
BKSY
710 Mio. $
| 13.960 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
588
Infosys
INFY
51,6 Mrd. $
| 13.931 $ | ﹤0,01 % |
1.328
+621
| +88 % | +7.777 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
589
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 13.780 $ | ﹤0,01 % |
62
+3
| +5 % | +641 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
590
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
842 Mio. $
| 13.755 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
591
EQT Corp
EQT
33,8 Mrd. $
| 13.718 $ | ﹤0,01 % |
258
+3
| +1 % | +168 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
592
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 13.710 $ | ﹤0,01 % |
61
+2
| +3 % | +412 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
593
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
656 Mio. $
| 13.632 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
594
Woodside Energy
WDS
44,9 Mrd. $
| 13.602 $ | ﹤0,01 % |
704
-546
| -44 % | -12.165 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
595
KBR
KBR
4,7 Mrd. $
| 13.571 $ | ﹤0,01 % |
393
+3
| +0,8 % | +105 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
596
Devon Energy
DVN
54,9 Mrd. $
| 13.471 $ | ﹤0,01 % |
326
-127
| -28 % | -5.886 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
597
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| 13.435 $ | ﹤0,01 % |
171
+65
| +61 % | +5.244 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
598
Chunghwa Telecom
CHT
36,8 Mrd. $
| 13.278 $ | ﹤0,01 % |
300
-54
| -15 % | -2.370 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
599
Global X MLP ETF
MLPA
2,32 Mrd. $
| 13.270 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
600
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 13.136 $ | ﹤0,01 % |
274
+158
| +136 % | +6.788 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .