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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Millrose Properties Inc
MRP
3,89 Mrd. $
| 18.631 $ | ﹤0,01 % |
620
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
527
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 18.567 $ | ﹤0,01 % |
597
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
528
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 18.483 $ | ﹤0,01 % |
120
+12
| +11 % | +2.047 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
529
Cloudflare
NET
111 Mrd. $
| 18.396 $ | ﹤0,01 % |
75
+1
| +1 % | +219 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
530
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,75 Mrd. $
| 18.354 $ | ﹤0,01 % |
322
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
531
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| 18.292 $ | ﹤0,01 % |
463
+13
| +3 % | +591 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
532
Unilever
UL
139 Mrd. $
| 18.204 $ | ﹤0,01 % |
303
+7
| +2 % | +405 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
533
Xylem
XYL
24,8 Mrd. $
| 17.968 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +17.546 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
534
GraniteShares Platinum Shares
PLTM
177 Mio. $
| 17.928 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
535
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
| 17.839 $ | ﹤0,01 % |
354
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
536
W.R. Berkley
WRB
27,4 Mrd. $
| 17.638 $ | ﹤0,01 % |
250
+5
| +2 % | +335 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
537
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 17.622 $ | ﹤0,01 % |
607
+547
| +912 % | +14.788 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
538
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
| 17.614 $ | ﹤0,01 % |
194
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
539
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
| 17.571 $ | ﹤0,01 % |
742
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
540
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,34 Mrd. $
| 17.537 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
541
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 17.404 $ | ﹤0,01 % |
216
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
542
C3.ai
AI
1,92 Mrd. $
| 17.317 $ | ﹤0,01 % |
1.905
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
543
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 17.309 $ | ﹤0,01 % |
18
+8
| +80 % | +8.274 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
544
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
| 17.152 $ | ﹤0,01 % |
149
+115
| +338 % | +13.070 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
545
Camden Property Trust
CPT
11,6 Mrd. $
| 17.060 $ | ﹤0,01 % |
149
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
546
Pan American Silver
PAAS
18,1 Mrd. $
| 17.021 $ | ﹤0,01 % |
380
+6
| +2 % | +321 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
547
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
8,01 Mrd. $
| 17.005 $ | ﹤0,01 % |
294
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
548
Wipro
WIT
21,1 Mrd. $
| 16.936 $ | ﹤0,01 % |
7.527
+3.805
| +102 % | +8.094 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
549
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| 16.884 $ | ﹤0,01 % |
258
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
550
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
32,5 Mrd. $
| 16.683 $ | ﹤0,01 % |
223
+42
| +23 % | +3.149 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .