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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Bens industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 3,95 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
620
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
527
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,2 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
597
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
528
SAP
SAP
US$ 275 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
120
+12
| +11% | +US$ 2,05 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
529
Cloudflare
NET
US$ 116 bi
| US$ 18,4 mil | ﹤0,01% |
75
+1
| +1% | +US$ 219 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
530
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 18,4 mil | ﹤0,01% |
322
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
531
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
463
+13
| +3% | +US$ 591 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
532
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
303
+7
| +2% | +US$ 405 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
533
Xylem
XYL
US$ 25,4 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
+152
| Nova | +US$ 17,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
GraniteShares Platinum Shares
PLTM
US$ 169 mi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
535
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
354
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
536
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,2 bi
| US$ 17,6 mil | ﹤0,01% |
250
+5
| +2% | +US$ 335 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
537
ICICI Bank
IBN
US$ 106 bi
| US$ 17,6 mil | ﹤0,01% |
607
+547
| +912% | +US$ 14,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
538
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 17,6 mil | ﹤0,01% |
194
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
539
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 17,6 mil | ﹤0,01% |
742
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
540
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,29 bi
| US$ 17,5 mil | ﹤0,01% |
301
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
541
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
216
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
542
C3.ai
AI
US$ 1,95 bi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
1.905
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
543
Blackrock
BLK
US$ 172 bi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
18
+8
| +80% | +US$ 8,27 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
544
Dollar General
DG
US$ 28,9 bi
| US$ 17,2 mil | ﹤0,01% |
149
+115
| +338% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
545
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,8 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
149
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
546
Pan American Silver
PAAS
US$ 16,7 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
380
+6
| +2% | +US$ 321 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
547
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,82 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
294
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
548
Wipro
WIT
US$ 21,1 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
7.527
+3.805
| +102% | +US$ 8,09 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
549
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,8 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
258
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
550
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$ 32,3 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
223
+42
| +23% | +US$ 3,15 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.