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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Millrose Properties Inc
MRP
US$38.7억
| US$1.86만 | ﹤0.01% |
620
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
527
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$1.86만 | ﹤0.01% |
597
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
528
SAP
SAP
US$2695억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
120
+12
| +11% | +US$2.05천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
529
Cloudflare
NET
US$1109억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
75
+1
| +1% | +US$219 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
530
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.5억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
322
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
531
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1119억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
463
+13
| +3% | +US$591 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
532
Unilever
UL
US$1390억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
303
+7
| +2% | +US$405 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
533
Xylem
XYL
US$248억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+152
| 신규 | +US$1.75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
534
GraniteShares Platinum Shares
PLTM
US$1.77억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
535
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
354
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
536
W.R. Berkley
WRB
US$274억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
250
+5
| +2% | +US$335 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
537
ICICI Bank
IBN
US$1061억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
607
+547
| +912% | +US$1.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
538
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
539
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
742
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
540
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33.4억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
301
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
541
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
216
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
542
C3.ai
AI
US$19.2억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
1,905
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
543
Blackrock
BLK
US$1765억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
18
+8
| +80% | +US$8.27천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
544
Dollar General
DG
US$294억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
149
+115
| +338% | +US$1.31만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
545
Camden Property Trust
CPT
US$116억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
149
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
546
Pan American Silver
PAAS
US$181억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
380
+6
| +2% | +US$321 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
547
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80.2억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
548
Wipro
WIT
US$211억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
7,527
+3,805
| +102% | +US$8.09천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
549
U-Haul Holding Co
UHAL
US$109억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
258
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
550
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$325억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
223
+42
| +23% | +US$3.15천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.