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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.89%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$24.6만
(+0.03%)
자금 흐름
-US$585만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.64%
보유액
1,991
신규
539
증가
500
축소
311
청산됨
96
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3만 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.97% |
| 2 | 정보기술 | 5.52% |
| 3 | 금융 | 1.73% |
| 4 | 헬스케어 | 1.63% |
| 5 | 산업재 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Deutsche Bank
DB
US$630억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
610
+127
| +26% | +US$4.77천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
502
Emcor
EME
US$299억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
29
+1
| +4% | +US$771 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
503
Prologis
PLD
US$1190억
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
168
-6
| -3% | -US$841 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
504
Woodside Energy
WDS
US$434억
| US$2.17만 | ﹤0.01% |
977
+273
| +39% | +US$6.14천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
505
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.3억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
506
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
507
Quanta Services
PWR
US$912억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
33
+27
| +450% | +US$1.74만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
508
Cincinnati Financial
CINF
US$275억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
509
Rivian
RIVN
US$169억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
1,409
+44
| +3% | +US$714 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
510
C3.ai
AI
US$19.8억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
1,905
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
511
Autodesk
ADSK
US$507억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
512
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$422억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
57
+42
| +280% | +US$1.44만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
513
CEL-SCI Corp
CVM
US$2814만
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
514
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.3억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
1,358
+8
| +0.6% | +US$123 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
515
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
319
+201
| +170% | +US$1.33만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
516
RELX
RELX
US$672억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
605
+390
| +181% | +US$1.35만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
517
Williams Companies
WMB
US$908억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
292
-17
| -6% | -US$1.24천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
518
CareDx
CDNA
US$37.3억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
+303
| 신규 | +US$1.37만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
519
Alcon
ALC
US$338억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
304
+92
| +43% | +US$6.38천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
520
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$118억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
1,557
-282
| -15% | -US$3.49천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
521
GraniteShares Platinum Shares
PLTM
US$1.67억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
522
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.3억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
523
US Foods
USFD
US$221억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
209
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
524
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$40.7억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
228
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
525
Riley Exploration Permian
REPX
US$11.5억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
475
+225
| +90% | +US$8.42천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.99억에서 0.03% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 539개, 500개 증가, 311개 감소 및 96개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 702주를 보유했으며 가치는 US$12.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 10x Genomics 주식으로, 추정 금액은 US$346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$12.9만 상당의 702주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.9만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 10x Genomics이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 539개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.03% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.