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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Fortive
FTV
US$177억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
552
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$157억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
322
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
553
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
554
Barclays
BCS
US$753억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
610
-158
| -21% | -US$3.81천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
555
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1538억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
694
+367
| +112% | +US$8.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
556
Deutsche Bank
DB
US$606억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
483
+134
| +38% | +US$4.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
557
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
32
-1
| -3% | -US$577 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
558
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
US$3.37억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
559
CareTrust REIT
CTRE
US$84.2억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +US$1.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
560
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.1억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
561
Strive US Energy ETF
DRLL
US$3.39억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
471
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
562
Regions Financial
RF
US$239억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
519
-24
| -4% | -US$674 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
563
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.5억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
564
Ingersoll Rand
IR
US$307억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
189
-15
| -7% | -US$1.16천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
565
Qiagen
QGEN
US$103억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
396
+365
| +1,177% | +US$1.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
566
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
567
US Gold Corp
USAU
US$1.85억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
568
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
208
+3
| +1% | +US$282 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
569
Toyota
TM
US$2295억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
88
-55
| -38% | -US$1.04만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
570
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
197
+3
| +2% | +US$225 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
571
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
463
+393
| +561% | +US$1.27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
572
Enphase Energy
ENPH
US$42.3억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
299
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
573
Cadre Holdings
CDRE
US$11.8억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
514
+187
| +57% | +US$5.64천 |
2026 Q1
1분기
|
|
574
America Movil
AMX
US$725억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
561
+233
| +71% | +US$6.12천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
575
NNN REIT
NNN
US$78.2억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
313
+4
| +1% | +US$179 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
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- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.