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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Novo Nordisk
NVO
US$1835億
| US$1.67萬 | ﹤0.01% |
441
+167
| +61% | +US$7,699 |
2025 Q3
4個季度
|
|
552
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519億
| US$1.66萬 | ﹤0.01% |
420
+75
| +22% | +US$2,682 |
2025 Q3
4個季度
|
|
553
Northrop Grumman
NOC
US$782億
| US$1.65萬 | ﹤0.01% |
34
+2
| +6% | +US$1,077 |
2025 Q3
4個季度
|
|
554
Millrose Properties Inc
MRP
US$43億
| US$1.64萬 | ﹤0.01% |
632
+12
| +2% | +US$350 |
2025 Q3
4個季度
|
|
555
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113億
| US$1.64萬 | ﹤0.01% |
742
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
556
Valero Energy
VLO
US$1059億
| US$1.63萬 | ﹤0.01% |
42
+8
| +24% | +US$2,700 |
2025 Q3
4個季度
|
|
557
Natural Gas Services Group
NGS
US$3.83億
| US$1.62萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
558
Ameriprise Financial
AMP
US$451億
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
33
+1
| +3% | +US$537 |
2025 Q3
4個季度
|
|
559
Restaurant Brands International
QSR
US$263億
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
225
+81
| +56% | +US$6,099 |
2025 Q4
3個季度
|
|
560
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
561
Entergy
ETR
US$531億
| US$1.59萬 | ﹤0.01% |
160
+93
| +139% | +US$1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
562
Barclays
BCS
US$760億
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
641
+31
| +5% | +US$834 |
2025 Q3
4個季度
|
|
563
U-Haul Holding Co
UHAL
US$107億
| US$1.55萬 | ﹤0.01% |
258
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
564
Solventum
SOLV
US$151億
| US$1.54萬 | ﹤0.01% |
175
+125
| +250% | +US$1.07萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
565
Cheniere Energy
LNG
US$630億
| US$1.53萬 | ﹤0.01% |
57
+4
| +8% | +US$1,075 |
2025 Q3
4個季度
|
|
566
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$113億
| US$1.53萬 | ﹤0.01% |
641
-575
| -47% | -US$1.45萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
567
Devon Energy
DVN
US$531億
| US$1.52萬 | ﹤0.01% |
331
+5
| +2% | +US$229 |
2025 Q3
4個季度
|
|
568
T-Mobile US
TMUS
US$1800億
| US$1.52萬 | ﹤0.01% |
93
-31
| -25% | -US$5,549 |
2025 Q3
4個季度
|
|
569
Under Armour
UAA
US$21.1億
| US$1.51萬 | ﹤0.01% |
3,385
+40
| +1% | +US$232 |
2025 Q3
4個季度
|
|
570
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$41億
| US$1.49萬 | ﹤0.01% |
269
+164
| +156% | +US$8,850 |
2025 Q3
4個季度
|
|
571
US Gold Corp
USAU
US$1.76億
| US$1.49萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
572
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$1.48萬 | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
573
Nokia
NOK
US$457億
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
1,445
-16
| -1% | -US$166 |
2025 Q3
4個季度
|
|
574
CareTrust REIT
CTRE
US$98.1億
| US$1.46萬 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
575
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$1.46萬 | ﹤0.01% |
79
-9
| -10% | -US$1,868 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。