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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Amdocs
DOX
US$45億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
332
+157
| +90% | +US$9,002 |
2025 Q3
4個季度
|
|
527
Yum China
YUMC
US$165億
| US$1.89萬 | ﹤0.01% |
460
+107
| +30% | +US$4,753 |
2025 Q3
4個季度
|
|
528
Strive US Energy ETF
DRLL
US$3.11億
| US$1.89萬 | ﹤0.01% |
471
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
529
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
US$1.56億
| US$1.88萬 | ﹤0.01% |
285
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
530
Wolfspeed
WOLF
US$14.8億
| US$1.88萬 | ﹤0.01% |
668
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
531
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288億
| US$1.88萬 | ﹤0.01% |
597
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
532
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$19億
| US$1.86萬 | ﹤0.01% |
+1,177
| 新 | +US$1.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
533
Flex
FLEX
US$292億
| US$1.83萬 | ﹤0.01% |
166
+139
| +515% | +US$1.65萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
534
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$1.82萬 | ﹤0.01% |
250
-51
| -17% | -US$3,834 |
2025 Q4
3個季度
|
|
535
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.9億
| US$1.81萬 | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
536
Jabil
JBL
US$267億
| US$1.81萬 | ﹤0.01% |
63
+10
| +19% | +US$3,194 |
2025 Q4
3個季度
|
|
537
Primo Brands
PRMB
US$86.8億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
945
+114
| +14% | +US$2,591 |
2025 Q3
4個季度
|
|
538
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.5億
| US$1.79萬 | ﹤0.01% |
301
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
539
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18億
| US$1.79萬 | ﹤0.01% |
322
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
540
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$1.79萬 | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
541
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$1.78萬 | ﹤0.01% |
452
+3
| +0.7% | +US$130 |
2025 Q4
3個季度
|
|
542
Fortive
FTV
US$202億
| US$1.78萬 | ﹤0.01% |
325
+55
| +20% | +US$3,259 |
2025 Q3
4個季度
|
|
543
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.6億
| US$1.77萬 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
544
Coinbase
COIN
US$361億
| US$1.72萬 | ﹤0.01% |
92
-4
| -4% | -US$679 |
2025 Q3
4個季度
|
|
545
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
338
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
546
Toronto Dominion Bank
TD
US$2030億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
145
+43
| +42% | +US$5,191 |
2025 Q4
3個季度
|
|
547
Automatic Data Processing
ADP
US$1209億
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
66
+4
| +6% | +US$1,061 |
2025 Q3
4個季度
|
|
548
Haleon
HLN
US$399億
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
1,879
+847
| +82% | +US$8,232 |
2025 Q3
4個季度
|
|
549
W.R. Berkley
WRB
US$285億
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
550
Progressive
PGR
US$1353億
| US$1.68萬 | ﹤0.01% |
81
-6
| -7% | -US$1,296 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。