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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Amdocs
DOX
$65.7億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
332
+157
| +90% | +$9,002 |
2025 Q3
4四半期
|
|
527
Yum China
YUMC
$150億
| $1.89万 | ﹤0.01% |
460
+107
| +30% | +$4,753 |
2025 Q3
4四半期
|
|
528
Strive US Energy ETF
DRLL
$3.45億
| $1.89万 | ﹤0.01% |
471
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
529
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
$1.72億
| $1.88万 | ﹤0.01% |
285
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
530
Wolfspeed
WOLF
$12.3億
| $1.88万 | ﹤0.01% |
668
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
531
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$282億
| $1.88万 | ﹤0.01% |
597
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
532
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.2億
| $1.86万 | ﹤0.01% |
+1,177
| 新規 | +$1.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
533
Flex
FLEX
$283億
| $1.83万 | ﹤0.01% |
166
+139
| +515% | +$1.65万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
534
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $1.82万 | ﹤0.01% |
250
-51
| -17% | -$3,834 |
2025 Q4
3四半期
|
|
535
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
$24.9億
| $1.81万 | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
536
Jabil
JBL
$289億
| $1.81万 | ﹤0.01% |
63
+10
| +19% | +$3,194 |
2025 Q4
3四半期
|
|
537
Primo Brands
PRMB
$71.2億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
945
+114
| +14% | +$2,591 |
2025 Q3
4四半期
|
|
538
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$32.9億
| $1.79万 | ﹤0.01% |
301
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
539
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.3億
| $1.79万 | ﹤0.01% |
322
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
540
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1.79万 | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
541
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
452
+3
| +0.7% | +$130 |
2025 Q4
3四半期
|
|
542
Fortive
FTV
$182億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
325
+55
| +20% | +$3,259 |
2025 Q3
4四半期
|
|
543
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$78.3億
| $1.77万 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
544
Coinbase
COIN
$437億
| $1.72万 | ﹤0.01% |
92
-4
| -4% | -$679 |
2025 Q3
4四半期
|
|
545
Fifth Third Bancorp
FITB
$483億
| $1.71万 | ﹤0.01% |
338
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
546
Toronto Dominion Bank
TD
$2035億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
145
+43
| +42% | +$5,191 |
2025 Q4
3四半期
|
|
547
Automatic Data Processing
ADP
$1210億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
66
+4
| +6% | +$1,061 |
2025 Q3
4四半期
|
|
548
Haleon
HLN
$452億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
1,879
+847
| +82% | +$8,232 |
2025 Q3
4四半期
|
|
549
W.R. Berkley
WRB
$272億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
550
Progressive
PGR
$1323億
| $1.68万 | ﹤0.01% |
81
-6
| -7% | -$1,296 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。