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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
13.96%
1年估算報酬率
20.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.06%
1年估算報酬率
+20.23%
3年估算報酬率
+53.33%
5年估算報酬率
+41.52%
10年估算報酬率
+193.14%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$9596萬
(+12%)
資金流向
+US$1809萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.85%
持股
1,533
新
130
增持
453
減碼
265
已平倉
84
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283萬 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214萬 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343萬 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.15% |
| 2 | 科技 | 4.96% |
| 3 | 工業 | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 必需消費品 | 1.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1.55億 | 17.25% |
5,266,972
+74,799
| +1% | +US$214萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$8804萬 | 9.8% |
2,109,650
+70,981
| +3% | +US$283萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.55億
| US$7099萬 | 7.9% |
1,704,901
+18,516
| +1% | +US$77.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$5327萬 | 5.93% |
1,923,183
+68,775
| +4% | +US$185萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$4442萬 | 4.94% |
1,301,772
+65,194
| +5% | +US$221萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$3838萬 | 4.27% |
347,758
+19,042
| +6% | +US$210萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$3710萬 | 4.13% |
738,693
+32,744
| +5% | +US$165萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$3566萬 | 3.97% |
433,095
+10,503
| +2% | +US$81.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9億
| US$3285萬 | 3.66% |
1,078,457
+38,917
| +4% | +US$115萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$2698萬 | 3% |
328,601
+5,324
| +2% | +US$43.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2200萬 | 2.45% |
76,017
-1,270
| -2% | -US$36.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7億
| US$2196萬 | 2.44% |
379,294
+3,278
| +0.9% | +US$18.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$2117萬 | 2.36% |
427,177
+31,366
| +8% | +US$156萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$1880萬 | 2.09% |
473,791
+20,108
| +4% | +US$81.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$1875萬 | 2.09% |
456,246
+12,310
| +3% | +US$48.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.02億
| US$1854萬 | 2.06% |
276,018
+12,524
| +5% | +US$79.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1353萬 | 1.51% |
426,828
+13,299
| +3% | +US$42.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1308萬 | 1.46% |
247,859
+6,560
| +3% | +US$34.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$4.06億
| US$1055萬 | 1.17% |
67,180
-201
| -0.3% | -US$3.04萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$908萬 | 1.01% |
180,036
-3,451
| -2% | -US$16.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$577萬 | 0.64% |
28,859
+1,511
| +6% | +US$31.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
22
10x Genomics
TXG
US$91億
| US$484萬 | 0.54% |
126,356
-30,101
| -19% | -US$78.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Patrick Industries
PATK
US$21.9億
| US$473萬 | 0.53% |
52,645
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$439萬 | 0.49% |
6,394
-24
| -0.4% | -US$1.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$331萬 | 0.37% |
114,378
+7,450
| +7% | +US$20.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Consulate持有1,533個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.03億增加12%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第2季申報資料顯示有新增130項、增加453檔、減碼265檔持股和已平倉84筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Total World Stock ETF：共1,708股，價值US$26.8萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF，估計金額為US$343萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和工業。
- Financial Consulate在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total World Stock ETF：共買進1,708股，價值US$26.8萬。
- Financial Consulate在2026年第2季增持U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$283萬。
- Financial Consulate在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF，估計減持了US$343萬。
- Financial Consulate於2026年第2季完全出清Power Solutions International，估計賣出金額為US$9.16萬。
- 在2026年第2季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第2季新增了130個部位，並平倉84個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。