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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Coca-Cola
KO
US$4120億
| US$33.8萬 | 0.04% |
3,926
-197
| -5% | -US$1.71萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
102
Goldman Sachs
GS
US$2606億
| US$33.6萬 | 0.04% |
373
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
103
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.3億
| US$33.1萬 | 0.04% |
2,857
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
104
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17億
| US$31.7萬 | 0.04% |
5,434
+3
| +0.1% | +US$174 |
2025 Q3
4個季度
|
|
105
Intuitive Surgical
ISRG
US$1627億
| US$31.6萬 | 0.04% |
777
-43
| -5% | -US$1.64萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
106
Uber
UBER
US$1421億
| US$31.5萬 | 0.04% |
4,601
-288
| -6% | -US$2.11萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
107
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1062億
| US$31.4萬 | 0.04% |
2,310
-78
| -3% | -US$1.13萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
108
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$302億
| US$30.3萬 | 0.03% |
3,489
+8
| +0.2% | +US$721 |
2025 Q3
4個季度
|
|
109
TransDigm Group
TDG
US$678億
| US$29.8萬 | 0.03% |
275
-12
| -4% | -US$1.44萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
110
GE Aerospace
GE
US$3448億
| US$29.4萬 | 0.03% |
941
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
111
Targa Resources
TRGP
US$582億
| US$29.2萬 | 0.03% |
1,081
+17
| +2% | +US$4,759 |
2025 Q3
4個季度
|
|
112
SPDR Gold Trust
GLD
US$1380億
| US$28.9萬 | 0.03% |
760
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
113
Palo Alto Networks
PANW
US$2671億
| US$28.5萬 | 0.03% |
717
-13
| -2% | -US$4,626 |
2025 Q3
4個季度
|
|
114
American Express
AXP
US$2178億
| US$27.4萬 | 0.03% |
902
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
115
GE Vernova
GEV
US$2195億
| US$27.1萬 | 0.03% |
285
-4
| -1% | -US$3,964 |
2025 Q3
4個季度
|
|
116
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$828億
| US$27萬 | 0.03% |
1,713
+5
| +0.3% | +US$793 |
2026 Q2
1季度
|
|
117
Verizon
VZ
US$1913億
| US$26.4萬 | 0.03% |
5,749
+42
| +0.7% | +US$1,976 |
2025 Q3
4個季度
|
|
118
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4588億
| US$26.4萬 | 0.03% |
356
-4
| -1% | -US$2,858 |
2025 Q3
4個季度
|
|
119
Bank of America
BAC
US$3488億
| US$26.2萬 | 0.03% |
4,811
+70
| +1% | +US$4,265 |
2025 Q3
4個季度
|
|
120
CrowdStrike
CRWD
US$2290億
| US$26.2萬 | 0.03% |
988
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
121
Kimberly-Clark
KMB
US$682億
| US$25.5萬 | 0.03% |
2,620
+318
| +14% | +US$3.39萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
122
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$25.2萬 | 0.03% |
2,811
-358
| -11% | -US$3.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
123
Allstate
ALL
US$624億
| US$25.1萬 | 0.03% |
1,132
+6
| +0.5% | +US$1,521 |
2025 Q3
4個季度
|
|
124
CBRE Group
CBRE
US$400億
| US$24.7萬 | 0.03% |
1,926
-91
| -5% | -US$1.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
125
Moody's
MCO
US$870億
| US$24.4萬 | 0.03% |
538
-10
| -2% | -US$4,853 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。