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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.89%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,991
新
539
增持
500
減碼
311
已平倉
96
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dell
DELL
US$2043億
| US$18.2萬 | 0.02% |
338
+12
| +4% | +US$5,637 |
2025 Q3
4個季度
|
|
152
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.3億
| US$17.9萬 | 0.02% |
1,977
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
153
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$142億
| US$17.9萬 | 0.02% |
606
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
154
Waste Connections
WCN
US$477億
| US$17.8萬 | 0.02% |
1,158
-75
| -6% | -US$1.24萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
155
Omega Healthcare
OHI
US$146億
| US$17.8萬 | 0.02% |
3,847
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
156
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$517億
| US$17.8萬 | 0.02% |
1,447
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
157
Applied Materials
AMAT
US$2579億
| US$17.7萬 | 0.02% |
346
+15
| +5% | +US$7,616 |
2025 Q3
4個季度
|
|
158
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416億
| US$17.6萬 | 0.02% |
2,869
+1
| +0% | +US$61 |
2025 Q3
4個季度
|
|
159
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$72.5億
| US$17.2萬 | 0.02% |
1,073
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
160
Ecolab
ECL
US$855億
| US$17.1萬 | 0.02% |
621
-11
| -2% | -US$3,055 |
2025 Q3
4個季度
|
|
161
iShares Silver Trust
SLV
US$254億
| US$16.8萬 | 0.02% |
3,087
+860
| +39% | +US$4.87萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
162
McCormick & Company Voting
MKC.V
US$133億
| US$16.7萬 | 0.02% |
3,482
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
163
Marvell Technology
MRVL
US$1229億
| US$16.5萬 | 0.02% |
626
+49
| +8% | +US$1.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
164
Walt Disney
DIS
US$2021億
| US$16.3萬 | 0.02% |
1,556
-37
| -2% | -US$3,791 |
2025 Q3
4個季度
|
|
165
Waste Management
WM
US$961億
| US$16.1萬 | 0.02% |
791
-30
| -4% | -US$6,720 |
2025 Q3
4個季度
|
|
166
Honeywell
HON
US$684億
| US$15.8萬 | 0.02% |
749
-67
| -8% | -US$1.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
167
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$312億
| US$15.6萬 | 0.02% |
1,685
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
168
Vanguard Financials ETF
VFH
US$136億
| US$15.4萬 | 0.02% |
1,184
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
169
Travelers Companies
TRV
US$832億
| US$15.4萬 | 0.02% |
431
+20
| +5% | +US$7,323 |
2025 Q3
4個季度
|
|
170
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196億
| US$15.3萬 | 0.02% |
3,040
-542
| -15% | -US$2.82萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
171
Lamar Advertising Co
LAMR
US$158億
| US$15.3萬 | 0.02% |
1,060
+12
| +1% | +US$1,846 |
2025 Q3
4個季度
|
|
172
Humana
HUM
US$488億
| US$15.2萬 | 0.02% |
398
+396
| +19,800% | +US$15.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
173
Omnicom Group
OMC
US$238億
| US$15.1萬 | 0.02% |
2,054
+6
| +0.3% | +US$490 |
2025 Q3
4個季度
|
|
174
3M
MMM
US$973億
| US$15.1萬 | 0.02% |
917
+549
| +149% | +US$9.36萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
175
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2252億
| US$15萬 | 0.02% |
2,129
+5
| +0.2% | +US$359 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,991個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增539項、增加500檔、減碼311檔持股和已平倉96筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了539個部位，並平倉96個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。