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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Motorola Solutions
MSI
$774億
| $18.8万 | 0.02% |
452
+33
| +8% | +$1.38万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
152
MetLife
MET
$649億
| $18.5万 | 0.02% |
2,190
+132
| +6% | +$1.06万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
153
Carpenter Technology
CRS
$182億
| $18.5万 | 0.02% |
300
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
154
Boeing
BA
$1520億
| $18.4万 | 0.02% |
852
+396
| +87% | +$8.81万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
155
Omega Healthcare
OHI
$135億
| $18.3万 | 0.02% |
3,847
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
156
Waste Management
WM
$918億
| $18.3万 | 0.02% |
821
+1
| +0.1% | +$222 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
157
Honeywell
HON
$681億
| $18.3万 | 0.02% |
816
-797
| -49% | -$17.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
158
Everus Construction Group
ECG
$54.1億
| $18.3万 | 0.02% |
1,100
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
HONA
159
Honeywell Aerospace
HONA
$515億
| $18万 | 0.02% |
+812
| 新規 | +$17.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
160
NextEra Energy
NEE
$1633億
| $17.7万 | 0.02% |
2,022
-46
| -2% | -$4,161 |
2025 Q3
3四半期
|
|
161
Carrier Global
CARR
$465億
| $17.7万 | 0.02% |
2,408
+6
| +0.2% | +$392 |
2025 Q3
3四半期
|
|
162
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$164億
| $17.6万 | 0.02% |
606
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
163
Ecolab
ECL
$808億
| $17.6万 | 0.02% |
632
-48
| -7% | -$1.26万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
164
McCormick & Company Voting
MKC.V
$127億
| $17.6万 | 0.02% |
3,482
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
165
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
$13.9億
| $17.5万 | 0.02% |
1,977
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
166
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$564億
| $17.2万 | 0.02% |
1,447
-768
| -35% | -$8.78万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
167
Marvell Technology
MRVL
$2200億
| $17.2万 | 0.02% |
577
+125
| +28% | +$2.51万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
168
Becton Dickinson
BDX
$529億
| $16.9万 | 0.02% |
1,119
+4
| +0.4% | +$598 |
2025 Q3
3四半期
|
|
169
Deere & Co
DE
$1716億
| $16.7万 | 0.02% |
263
+3
| +1% | +$1,738 |
2025 Q3
3四半期
|
|
170
Royal Caribbean
RCL
$771億
| $16.5万 | 0.02% |
521
-313
| -38% | -$8.75万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
171
AstraZeneca
AZN
$2613億
| $16.5万 | 0.02% |
870
-3
| -0.3% | -$564 |
2025 Q3
3四半期
|
|
172
Lamar Advertising Co
LAMR
$157億
| $16.3万 | 0.02% |
1,048
+11
| +1% | +$1,590 |
2025 Q3
3四半期
|
|
173
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.8億
| $16.1万 | 0.02% |
1,354
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
174
Amgen
AMGN
$2370億
| $16.1万 | 0.02% |
445
+71
| +19% | +$2.43万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
175
Hershey
HSY
$337億
| $16.1万 | 0.02% |
916
+9
| +1% | +$1,697 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。