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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$292億
| $12.3万 | 0.01% |
1,126
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
202
Lennar Class A
LEN
$201億
| $12.1万 | 0.01% |
1,340
-4
| -0.3% | -$358 |
2025 Q3
3四半期
|
|
203
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2254億
| $12万 | 0.01% |
1,392
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
204
iShares Silver Trust
SLV
$266億
| $11.9万 | 0.01% |
2,227
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
205
Coherent
COHR
$409億
| $11.7万 | 0.01% |
297
+29
| +11% | +$1.03万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
206
Cummins
CMI
$715億
| $11.7万 | 0.01% |
164
+37
| +29% | +$2.44万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
207
Archer Daniels Midland
ADM
$385億
| $11.6万 | 0.01% |
1,518
+57
| +4% | +$4,339 |
2025 Q3
3四半期
|
|
208
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $11.5万 | 0.01% |
704
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
209
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $11.3万 | 0.01% |
216
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
210
Newsmax Inc
NMAX
$10.6億
| $11.3万 | 0.01% |
13,640
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
211
Corning
GLW
$1068億
| $11.3万 | 0.01% |
442
+13
| +3% | +$2,365 |
2025 Q3
3四半期
|
|
212
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$655億
| $11.2万 | 0.01% |
3,370
+29
| +0.9% | +$1,180 |
2025 Q3
3四半期
|
|
213
Sherwin-Williams
SHW
$839億
| $11.2万 | 0.01% |
325
-188
| -37% | -$6.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
214
Nucor
NUE
$585億
| $11.2万 | 0.01% |
502
+1
| +0.2% | +$226 |
2025 Q3
3四半期
|
|
215
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $11.1万 | 0.01% |
+1,070
| 新規 | +$11万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
216
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $11万 | 0.01% |
2,171
+169
| +8% | +$8,468 |
2025 Q3
3四半期
|
|
217
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1008億
| $11万 | 0.01% |
516
+19
| +4% | +$3,888 |
2025 Q3
3四半期
|
|
218
Ameren
AEE
$302億
| $11万 | 0.01% |
970
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
219
Altria Group
MO
$1270億
| $10.9万 | 0.01% |
1,516
+136
| +10% | +$9,492 |
2025 Q3
3四半期
|
|
220
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $10.8万 | 0.01% |
145
+43
| +42% | +$3.12万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
221
SRH Total Return Fund
STEW
$17.7億
| $10.8万 | 0.01% |
6,026
+66
| +1% | +$1,166 |
2025 Q3
3四半期
|
|
222
MSCI
MSCI
$451億
| $10.8万 | 0.01% |
192
-17
| -8% | -$9,919 |
2025 Q3
3四半期
|
|
223
First Solar
FSLR
$184億
| $10.6万 | 0.01% |
450
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
224
Vanguard Utilities ETF
VPU
$83.2億
| $10.5万 | 0.01% |
538
+15
| +3% | +$2,942 |
2025 Q3
3四半期
|
|
225
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $10.3万 | 0.01% |
378
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。