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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Texas Instruments
TXN
$2821億
| $9.6万 | 0.01% |
343
+16
| +5% | +$4,424 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
HONA
227
Honeywell Aerospace
HONA
$532億
| $9.6万 | 0.01% |
617
-195
| -24% | -$3.55万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
228
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $9.48万 | 0.01% |
3,064
+42
| +1% | +$1,164 |
2025 Q3
4四半期
|
|
229
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $9.18万 | 0.01% |
1,147
+34
| +3% | +$2,941 |
2025 Q3
4四半期
|
|
230
Altria Group
MO
$1227億
| $9.18万 | 0.01% |
1,362
-154
| -10% | -$1.07万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
231
Novartis
NVS
$2981億
| $9.08万 | 0.01% |
637
+122
| +24% | +$1.85万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
232
Vanguard Utilities ETF
VPU
$83.3億
| $9.06万 | 0.01% |
530
-8
| -1% | -$1,504 |
2025 Q3
4四半期
|
|
233
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$284億
| $9.02万 | 0.01% |
818
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
234
National Fuel Gas
NFG
$77.5億
| $8.99万 | 0.01% |
1,185
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
235
Eaton
ETN
$1492億
| $8.94万 | 0.01% |
208
+2
| +1% | +$835 |
2025 Q3
4四半期
|
|
236
Marathon Petroleum
MPC
$1224億
| $8.94万 | 0.01% |
226
+53
| +31% | +$1.83万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
237
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$121億
| $8.93万 | 0.01% |
2,413
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
238
Coherent
COHR
$464億
| $8.91万 | 0.01% |
309
+12
| +4% | +$3,603 |
2025 Q3
4四半期
|
|
239
Boeing
BA
$1329億
| $8.88万 | 0.01% |
477
-375
| -44% | -$8.04万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
240
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$770億
| $8.72万 | 0.01% |
613
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
241
Ducommun
DCO
$24.9億
| $8.58万 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
242
Phillips 66
PSX
$1071億
| $8.55万 | 0.01% |
335
+6
| +2% | +$1,371 |
2025 Q3
4四半期
|
|
243
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$335億
| $8.49万 | 0.01% |
438
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
244
MSCI
MSCI
$437億
| $8.46万 | 0.01% |
157
-35
| -18% | -$2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
245
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1257億
| $8.44万 | 0.01% |
1,353
-219
| -14% | -$1.38万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
246
Cummins
CMI
$730億
| $8.42万 | 0.01% |
163
-1
| -0.6% | -$603 |
2025 Q3
4四半期
|
|
247
ProShares Ultra QQQ
QLD
$144億
| $8.38万 | 0.01% |
877
-51
| -5% | -$4,594 |
2025 Q3
4四半期
|
|
248
Palantir
PLTR
$4776億
| $8.38万 | 0.01% |
448
+213
| +91% | +$3.39万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
249
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$459億
| $8.22万 | 0.01% |
1,462
+77
| +6% | +$4,393 |
2025 Q3
4四半期
|
|
250
Dominion Energy
D
$575億
| $8.16万 | 0.01% |
1,349
-647
| -32% | -$4.35万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。