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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
WEC Energy
WEC
$362億
| $7万 | 0.01% |
694
+25
| +4% | +$2,722 |
2025 Q3
4四半期
|
|
277
Principal Financial Group
PFG
$232億
| $6.95万 | 0.01% |
621
+7
| +1% | +$793 |
2025 Q3
4四半期
|
|
278
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $6.89万 | 0.01% |
1,265
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
279
Koppers
KOP
$7.6億
| $6.85万 | 0.01% |
1,503
+3
| +0.2% | +$142 |
2025 Q3
4四半期
|
|
280
Ingles Markets
IMKTA
$16.7億
| $6.79万 | 0.01% |
800
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
281
S&P Global
SPGI
$1328億
| $6.71万 | 0.01% |
170
-18
| -10% | -$7,617 |
2025 Q3
4四半期
|
|
282
Veralto
VLTO
$254億
| $6.71万 | 0.01% |
711
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
283
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$396億
| $6.65万 | 0.01% |
117
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
284
Takeda Pharmaceutical
TAK
$647億
| $6.65万 | 0.01% |
3,654
+746
| +26% | +$1.32万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
285
Public Service Enterprise Group
PEG
$359億
| $6.61万 | 0.01% |
982
+12
| +1% | +$900 |
2025 Q3
4四半期
|
|
286
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.8億
| $6.53万 | 0.01% |
+912
| 新規 | +$6.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
287
Corning
GLW
$1065億
| $6.43万 | 0.01% |
418
-24
| -5% | -$3,814 |
2025 Q3
4四半期
|
|
288
Super Micro Computer
SMCI
$216億
| $6.32万 | 0.01% |
1,539
-649
| -30% | -$2.21万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
289
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $6.31万 | 0.01% |
66
+3
| +5% | +$2,945 |
2025 Q3
4四半期
|
|
290
Honda
HMC
$443億
| $6.23万 | 0.01% |
1,971
+166
| +9% | +$5,108 |
2025 Q3
4四半期
|
|
291
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $6.21万 | 0.01% |
1,047
-41
| -4% | -$2,448 |
2025 Q3
4四半期
|
|
292
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $6.17万 | 0.01% |
723
-48
| -6% | -$4,344 |
2025 Q3
4四半期
|
|
293
Target
TGT
$694億
| $6.16万 | 0.01% |
393
+19
| +5% | +$2,857 |
2025 Q3
4四半期
|
|
294
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$17.7億
| $6.11万 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
295
BHP
BHP
$1979億
| $6.08万 | 0.01% |
717
+93
| +15% | +$8,106 |
2025 Q3
4四半期
|
|
296
Dollar Tree
DLTR
$235億
| $6.08万 | 0.01% |
533
+6
| +1% | +$746 |
2025 Q3
4四半期
|
|
297
Waters Corp
WAT
$446億
| $6.06万 | 0.01% |
138
-11
| -7% | -$4,407 |
2026 Q1
2四半期
|
|
298
Alibaba
BABA
$2479億
| $6.04万 | 0.01% |
562
+22
| +4% | +$2,543 |
2025 Q3
4四半期
|
|
299
HSBC
HSBC
$3101億
| $6万 | 0.01% |
604
+73
| +14% | +$7,475 |
2025 Q3
4四半期
|
|
300
Standex International
SXI
$29.5億
| $5.98万 | 0.01% |
219
+1
| +0.5% | +$299 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。