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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,3 Mrd. $
| 71.751 $ | 0,01 % |
316
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
277
Ingles Markets
IMKTA
1,6 Mrd. $
| 70.864 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
278
Colgate-Palmolive
CL
74,7 Mrd. $
| 70.686 $ | 0,01 % |
771
+83
| +12 % | +7.262 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
279
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 69.278 $ | 0,01 % |
905
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
280
Ouster
OUST
2,19 Mrd. $
| 68.772 $ | 0,01 % |
1.100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
281
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,64 Mrd. $
| 68.539 $ | 0,01 % |
+1.442
| Neu | +66.115 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
282
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 68.348 $ | 0,01 % |
1.265
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
283
ACNB Corp
ACNB
646 Mio. $
| 68.287 $ | 0,01 % |
1.150
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
284
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,91 Mrd. $
| 67.520 $ | 0,01 % |
466
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
285
Koppers
KOP
780 Mio. $
| 67.350 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
286
Shopify
SHOP
229 Mrd. $
| 67.253 $ | 0,01 % |
589
+376
| +177 % | +42.910 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
287
Elevance Health
ELV
94,4 Mrd. $
| 67.136 $ | 0,01 % |
174
+12
| +7 % | +4.450 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
288
Veeva Systems
VEEV
51,8 Mrd. $
| 66.907 $ | 0,01 % |
377
-437
| -54 % | -72.059 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
289
Principal Financial Group
PFG
23,1 Mrd. $
| 66.177 $ | 0,01 % |
614
+39
| +7 % | +3.960 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
290
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 65.930 $ | 0,01 % |
855
+484
| +130 % | +35.513 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
291
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 64.947 $ | 0,01 % |
1.088
+71
| +7 % | +4.173 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
292
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 64.760 $ | 0,01 % |
626
+57
| +10 % | +5.088 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
293
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,43 Mrd. $
| 64.604 $ | 0,01 % |
5.330
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
294
Copart
CPRT
25,9 Mrd. $
| 64.556 $ | 0,01 % |
2.290
-324
| -12 % | -10.463 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
295
Super Micro Computer
SMCI
23,7 Mrd. $
| 64.175 $ | 0,01 % |
2.188
+55
| +3 % | +1.752 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
296
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,81 Mrd. $
| 64.170 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
297
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 63.741 $ | 0,01 % |
527
+11
| +2 % | +1.144 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
298
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
| 63.563 $ | 0,01 % |
622
+55
| +10 % | +5.539 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
299
LCI Industries
LCII
2,01 Mrd. $
| 63.528 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
300
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
| 63.029 $ | 0,01 % |
711
-15
| -2 % | -1.303 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .