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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
LG Display
LPL
2,64 Mrd. $
| 62.124 $ | 0,01 % |
15.970
+8.023
| +101 % | +36.846 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
302
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 61.622 $ | 0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
303
Seagate
STX
154 Mrd. $
| 60.797 $ | 0,01 % |
63
+4
| +7 % | +3.051 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
304
Wheaton Precious Metals
WPM
59,6 Mrd. $
| 60.092 $ | 0,01 % |
535
-17
| -3 % | -2.212 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
305
ASE Group
ASX
106 Mrd. $
| 59.875 $ | 0,01 % |
1.327
+179
| +16 % | +6.011 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
306
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 59.713 $ | 0,01 % |
274
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
307
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
| 59.641 $ | 0,01 % |
583
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
308
3M
MMM
88,4 Mrd. $
| 59.554 $ | 0,01 % |
368
-489
| -57 % | -74.119 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
309
Snowflake
SNOW
113 Mrd. $
| 59.553 $ | 0,01 % |
234
+12
| +5 % | +2.208 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
310
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 59.401 $ | 0,01 % |
616
-52
| -8 % | -4.970 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
311
Ford
F
48,4 Mrd. $
| 58.752 $ | 0,01 % |
4.227
-1.290
| -23 % | -17.404 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
312
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 58.562 $ | 0,01 % |
418
+235
| +128 % | +30.592 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
313
NMI Holdings
NMIH
3,13 Mrd. $
| 58.554 $ | 0,01 % |
1.425
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
314
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 57.386 $ | 0,01 % |
600
+9
| +2 % | +847 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
315
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| 56.991 $ | 0,01 % |
469
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
316
Erie Indemnity
ERIE
12,9 Mrd. $
| 56.581 $ | 0,01 % |
236
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
317
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
| 56.208 $ | 0,01 % |
88
+6
| +7 % | +2.917 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
318
Royalty Pharma
RPRX
27,7 Mrd. $
| 56.070 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
319
SPX Corp
SPXC
8,23 Mrd. $
| 55.899 $ | 0,01 % |
228
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
320
Waters Corp
WAT
43,5 Mrd. $
| 55.881 $ | 0,01 % |
149
-1
| -0,7 % | -341 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
321
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 55.618 $ | 0,01 % |
329
+16
| +5 % | +2.754 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
322
Huntington Bancshares
HBAN
31,4 Mrd. $
| 55.063 $ | 0,01 % |
3.104
-32
| -1 % | -528 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
323
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 54.879 $ | 0,01 % |
441
+26
| +6 % | +4.514 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
324
MYR Group
MYRG
4,28 Mrd. $
| 54.044 $ | 0,01 % |
108
-6
| -5 % | -2.464 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
325
Procore
PCOR
9,23 Mrd. $
| 53.903 $ | 0,01 % |
1.327
-191
| -13 % | -9.444 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .