Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
| 84.306 $ | 0,01 % |
613
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
252
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,8 Mrd. $
| 82.384 $ | 0,01 % |
438
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
253
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
603 Mio. $
| 82.180 $ | 0,01 % |
1.669
-86
| -5 % | -4.214 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
254
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| 82.069 $ | 0,01 % |
272
+22
| +9 % | +4.367 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
255
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 81.549 $ | 0,01 % |
259
+70
| +37 % | +22.059 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
256
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
| 81.452 $ | 0,01 % |
+1.966
| Neu | +86.110 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
257
Xcel Energy
XEL
48 Mrd. $
| 80.988 $ | 0,01 % |
1.009
+19
| +2 % | +1.517 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
258
Otis Worldwide
OTIS
27,5 Mrd. $
| 80.765 $ | 0,01 % |
1.128
+6
| +0,5 % | +448 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
259
Novartis
NVS
293 Mrd. $
| 80.711 $ | 0,01 % |
515
+33
| +7 % | +4.947 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
260
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 80.567 $ | 0,01 % |
3.022
-39
| -1 % | -1.055 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
261
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
| 79.912 $ | 0,01 % |
488
+5
| +1 % | +900 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
262
IAMGOLD
IAG
10,2 Mrd. $
| 79.200 $ | 0,01 % |
+5.000
| Neu | +87.362 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
263
Public Service Enterprise Group
PEG
35,4 Mrd. $
| 78.708 $ | 0,01 % |
970
-3
| -0,3 % | -240 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
264
Trane Technologies
TT
104 Mrd. $
| 78.586 $ | 0,01 % |
160
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
265
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 78.225 $ | 0,01 % |
1.385
+368
| +36 % | +20.785 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
266
Agnico Eagle Mines
AEM
94,9 Mrd. $
| 78.186 $ | 0,01 % |
504
-18
| -3 % | -3.334 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
267
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 78.178 $ | 0,01 % |
752
+36
| +5 % | +4.267 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
268
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 78.113 $ | 0,01 % |
669
-39
| -6 % | -4.450 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
269
Standex International
SXI
3,31 Mrd. $
| 77.973 $ | 0,01 % |
218
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
270
nLIGHT
LASR
2,14 Mrd. $
| 76.582 $ | 0,01 % |
1.100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
271
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
| 76.565 $ | 0,01 % |
188
-34
| -15 % | -14.358 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
272
Cigna
CI
80,4 Mrd. $
| 75.895 $ | 0,01 % |
275
-6
| -2 % | -1.695 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
273
Rocket Lab Corp
RKLB
34,3 Mrd. $
| 75.323 $ | 0,01 % |
741
+3
| +0,4 % | +299 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
274
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,3 Mrd. $
| 74.969 $ | 0,01 % |
117
-10
| -8 % | -5.077 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
275
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
| 74.491 $ | 0,01 % |
3.270
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .