¡Ya estamos en !
Descubre más
Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Veeva Systems
VEEV
USD 51.3 mil M
| USD 81.6 k | 0.01% |
286
-91
| -24% | -USD 21.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
252
Cigna
CI
USD 78.2 mil M
| USD 80.8 k | 0.01% |
297
+22
| +8% | +USD 6.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
253
Snowflake
SNOW
USD 119 mil M
| USD 80.5 k | 0.01% |
237
+3
| +1% | +USD 927 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
254
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| USD 80 k | 0.01% |
768
+10
| +1% | +USD 1.12 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
255
First Solar
FSLR
USD 18.7 mil M
| USD 79.3 k | 0.01% |
453
+3
| +0.7% | +USD 635 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
256
Workday
WDAY
USD 49.3 mil M
| USD 79 k | 0.01% |
415
+13
| +3% | +USD 2.26 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
257
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 78.8 k | 0.01% |
430
-11
| -2% | -USD 1.86 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
258
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 601 M
| USD 75.8 k | 0.01% |
1,690
+21
| +1% | +USD 992 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
259
Howmet Aerospace
HWM
USD 78.5 mil M
| USD 74.6 k | 0.01% |
330
-1
| -0.3% | -USD 263 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
260
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1825 M
| USD 74.6 k | 0.01% |
466
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
261
Perimeter Solutions
PRM
USD 4659 M
| USD 74.4 k | 0.01% |
2,828
+99
| +4% | +USD 3.21 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
262
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 56.3 mil M
| USD 73.7 k | 0.01% |
551
+16
| +3% | +USD 2.12 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
263
Xcel Energy
XEL
USD 48.4 mil M
| USD 72.9 k | 0.01% |
1,034
+25
| +2% | +USD 1.92 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
264
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4677 M
| USD 72.6 k | 0.01% |
1,504
+62
| +4% | +USD 2.97 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
265
Arm
ARM
USD 248 mil M
| USD 72.4 k | 0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
266
Trane Technologies
TT
USD 102 mil M
| USD 72.3 k | 0.01% |
160
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
267
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 72.1 k | 0.01% |
316
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
268
American Tower
AMT
USD 84.2 mil M
| USD 71.9 k | 0.01% |
439
-49
| -10% | -USD 8.41 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
269
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.9 mil M
| USD 71.8 k | 0.01% |
1,117
-11
| -1% | -USD 783 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
270
ACNB Corp
ACNB
USD 660 M
| USD 71.6 k | 0.01% |
1,150
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
271
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 71.6 k | 0.01% |
905
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
272
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.7 mil M
| USD 71.5 k | 0.01% |
3,270
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
273
Silicon Motion
SIMO
USD 7228 M
| USD 71.1 k | 0.01% |
254
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
274
ASE Group
ASX
USD 95.9 mil M
| USD 70.9 k | 0.01% |
1,595
+268
| +20% | +USD 10.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
275
ConocoPhillips
COP
USD 180 mil M
| USD 70.3 k | 0.01% |
562
-190
| -25% | -USD 23.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.