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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
WEC Energy
WEC
USD 36.2 mil M
| USD 70 k | 0.01% |
694
+25
| +4% | +USD 2.72 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
277
Principal Financial Group
PFG
USD 23.2 mil M
| USD 69.5 k | 0.01% |
621
+7
| +1% | +USD 793 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
278
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 68.9 k | 0.01% |
1,265
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
279
Koppers
KOP
USD 760 M
| USD 68.5 k | 0.01% |
1,503
+3
| +0.2% | +USD 142 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
280
Ingles Markets
IMKTA
USD 1669 M
| USD 67.9 k | 0.01% |
800
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
281
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 67.1 k | 0.01% |
170
-18
| -10% | -USD 7.62 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
282
Veralto
VLTO
USD 25.4 mil M
| USD 67.1 k | 0.01% |
711
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
283
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.6 mil M
| USD 66.5 k | 0.01% |
117
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
284
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 64.7 mil M
| USD 66.5 k | 0.01% |
3,654
+746
| +26% | +USD 13.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
285
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 66.1 k | 0.01% |
982
+12
| +1% | +USD 900 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
286
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2279 M
| USD 65.3 k | 0.01% |
+912
| Nuevas | +USD 68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
287
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 64.3 k | 0.01% |
418
-24
| -5% | -USD 3.81 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
288
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.6 mil M
| USD 63.2 k | 0.01% |
1,539
-649
| -30% | -USD 22.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
289
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 63.1 k | 0.01% |
66
+3
| +5% | +USD 2.94 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
290
Honda
HMC
USD 44.3 mil M
| USD 62.3 k | 0.01% |
1,971
+166
| +9% | +USD 5.11 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
291
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 62.1 k | 0.01% |
1,047
-41
| -4% | -USD 2.45 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
292
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 61.7 k | 0.01% |
723
-48
| -6% | -USD 4.34 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
293
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 61.6 k | 0.01% |
393
+19
| +5% | +USD 2.86 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
294
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1774 M
| USD 61.1 k | 0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
295
BHP
BHP
USD 198 mil M
| USD 60.8 k | 0.01% |
717
+93
| +15% | +USD 8.11 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
296
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 60.8 k | 0.01% |
533
+6
| +1% | +USD 746 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
297
Waters Corp
WAT
USD 44.6 mil M
| USD 60.6 k | 0.01% |
138
-11
| -7% | -USD 4.41 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
298
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 60.4 k | 0.01% |
562
+22
| +4% | +USD 2.54 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
299
HSBC
HSBC
USD 310 mil M
| USD 60 k | 0.01% |
604
+73
| +14% | +USD 7.48 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
300
Standex International
SXI
USD 2953 M
| USD 59.8 k | 0.01% |
219
+1
| +0.5% | +USD 299 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.