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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sandisk
SNDK
USD 181 mil M
| USD 52.2 k | 0.01% |
30
+13
| +76% | +USD 20.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
327
Erie Indemnity
ERIE
USD 13.1 mil M
| USD 51.7 k | 0.01% |
236
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
328
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 34.4 mil M
| USD 51.5 k | 0.01% |
739
-2
| -0.3% | -USD 144 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
329
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.7 mil M
| USD 51.1 k | 0.01% |
329
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
330
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4516 M
| USD 50.6 k | 0.01% |
495
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
331
Oneok
OKE
USD 60.7 mil M
| USD 50.4 k | 0.01% |
591
+102
| +21% | +USD 9.39 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
332
KLA
KLAC
USD 195 mil M
| USD 50.3 k | 0.01% |
258
-14
| -5% | -USD 2.75 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
333
LCI Industries
LCII
USD 2137 M
| USD 50.2 k | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
334
International Seaways
INSW
USD 5819 M
| USD 50 k | 0.01% |
454
+2
| +0.4% | +USD 193 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
335
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 49.9 k | 0.01% |
603
+3
| +0.5% | +USD 273 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
336
Mondelez International
MDLZ
USD 80.4 mil M
| USD 49.2 k | 0.01% |
851
-10
| -1% | -USD 615 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
337
Vertiv
VRT
USD 76.9 mil M
| USD 48 k | 0.01% |
199
+70
| +54% | +USD 19.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
338
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1784 M
| USD 47.9 k | 0.01% |
395
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
339
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 47.4 k | 0.01% |
3,104
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
340
First Community Bankshares
FCBC
USD 915 M
| USD 47 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
341
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2645 M
| USD 47 k | 0.01% |
1,029
+47
| +5% | +USD 2.26 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
342
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 46.8 k | 0.01% |
314
+47
| +18% | +USD 6.59 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
343
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 253 mil M
| USD 46.6 k | 0.01% |
69
+7
| +11% | +USD 4.16 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
344
Corteva
CTVA
USD 7973 M
| USD 45.9 k | 0.01% |
591
-3
| -0.5% | -USD 248 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
345
Ouster
OUST
USD 2142 M
| USD 45.4 k | 0.01% |
1,126
+26
| +2% | +USD 1.03 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
346
TotalEnergies
TTE
USD 207 mil M
| USD 45.3 k | 0.01% |
530
+130
| +33% | +USD 11.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
347
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 45.3 k | 0.01% |
562
-45
| -7% | -USD 3.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
348
UBS Group
UBS
USD 142 mil M
| USD 45.2 k | 0.01% |
940
+139
| +17% | +USD 7.31 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
349
Mizuho Financial
MFG
USD 115 mil M
| USD 45.1 k | 0.01% |
4,085
+508
| +14% | +USD 5.39 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
350
COPT Defense Properties
CDP
USD 3867 M
| USD 45 k | 0.01% |
1,347
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.