Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Kinross Gold
KGC
28,3 Mrd. $
| 53.051 $ | 0,01 % |
2.246
-155
| -6 % | -4.556 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
327
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,83 Mrd. $
| 52.227 $ | 0,01 % |
395
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
328
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 52.212 $ | 0,01 % |
207
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
329
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 52.044 $ | 0,01 % |
329
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
330
BHP
BHP
205 Mrd. $
| 51.986 $ | 0,01 % |
624
+158
| +34 % | +13.114 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
331
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 51.862 $ | 0,01 % |
540
-2
| -0,4 % | -251 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
332
HSBC
HSBC
321 Mrd. $
| 50.493 $ | 0,01 % |
531
+36
| +7 % | +3.285 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
333
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 50.412 $ | 0,01 % |
607
+4
| +0,7 % | +334 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
334
Toast
TOST
18,8 Mrd. $
| 50.327 $ | 0,01 % |
1.809
+301
| +20 % | +7.849 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
335
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
| 50.306 $ | 0,01 % |
594
+3
| +0,5 % | +241 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
336
AB InBev
BUD
162 Mrd. $
| 49.852 $ | 0,01 % |
605
+372
| +160 % | +29.254 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
337
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,13 Mrd. $
| 49.810 $ | 0,01 % |
+926
| Neu | +49.465 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
338
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 49.796 $ | 0,01 % |
861
+23
| +3 % | +1.386 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
339
IonQ
IONQ
13,1 Mrd. $
| 49.586 $ | 0,01 % |
931
+204
| +28 % | +10.338 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
340
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
| 49.391 $ | 0,01 % |
157
+33
| +27 % | +10.175 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
341
Medline Inc
MDLN
31 Mrd. $
| 49.340 $ | 0,01 % |
+1.251
| Neu | +50.410 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
342
Workday
WDAY
48,9 Mrd. $
| 49.213 $ | 0,01 % |
402
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
343
Kinsale Capital Group
KNSL
8,58 Mrd. $
| 49.142 $ | 0,01 % |
149
-122
| -45 % | -39.246 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
344
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,7 Mrd. $
| 49.140 $ | 0,01 % |
982
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
345
COPT Defense Properties
CDP
3,75 Mrd. $
| 49.002 $ | 0,01 % |
1.347
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
346
Honda
HMC
44,1 Mrd. $
| 48.934 $ | 0,01 % |
1.805
+1.171
| +185 % | +29.786 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
347
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 48.852 $ | 0,01 % |
374
+21
| +6 % | +2.668 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
348
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,6 Mrd. $
| 48.699 $ | 0,01 % |
495
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
349
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 48.566 $ | 0,01 % |
2.017
-209
| -9 % | -5.467 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
350
Leidos
LDOS
16,2 Mrd. $
| 48.358 $ | 0,01 % |
470
+8
| +2 % | +1.062 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .