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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Core Natural Resources Inc
CNR
4,33 Mrd. $
| 41.051 $ | ﹤0,01 % |
513
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
377
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
| 39.698 $ | ﹤0,01 % |
801
+547
| +215 % | +24.914 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
378
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
| 39.575 $ | ﹤0,01 % |
651
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
379
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| 39.276 $ | ﹤0,01 % |
268
+97
| +57 % | +17.579 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
380
St. Joe Company
JOE
3,93 Mrd. $
| 39.144 $ | ﹤0,01 % |
625
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
381
Sandisk
SNDK
197 Mrd. $
| 38.654 $ | ﹤0,01 % |
17
+1
| +6 % | +1.428 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
382
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,68 Mrd. $
| 38.341 $ | ﹤0,01 % |
+1.309
| Neu | +44.408 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
383
Tutor Perini Cor
TPC
4,1 Mrd. $
| 38.167 $ | ﹤0,01 % |
+460
| Neu | +37.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
384
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
| 37.945 $ | ﹤0,01 % |
135
+1
| +0,7 % | +276 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
385
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
| 37.614 $ | ﹤0,01 % |
1.532
-124
| -7 % | -3.200 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
386
iShares Global 100 ETF
IOO
9,28 Mrd. $
| 37.565 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
387
iShares US Insurance ETF
IAK
455 Mio. $
| 37.290 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
388
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 35.851 $ | ﹤0,01 % |
114
+6
| +6 % | +2.180 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
389
RenaissanceRe
RNR
14,7 Mrd. $
| 35.810 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
390
Stepan Co
SCL
1,44 Mrd. $
| 35.805 $ | ﹤0,01 % |
643
+5
| +0,8 % | +260 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
391
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 35.739 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
392
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
| 35.198 $ | ﹤0,01 % |
+206
| Neu | +34.996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
393
Shore Bancshares
SHBI
765 Mio. $
| 35.114 $ | ﹤0,01 % |
1.530
-100
| -6 % | -2.034 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
394
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,5 Mrd. $
| 34.986 $ | ﹤0,01 % |
1.029
+1.015
| +7.250 % | +33.155 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
395
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 34.759 $ | ﹤0,01 % |
1.140
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
396
International Seaways
INSW
5,19 Mrd. $
| 34.619 $ | ﹤0,01 % |
+452
| Neu | +36.635 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
397
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,46 Mrd. $
| 34.441 $ | ﹤0,01 % |
814
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
398
BioNTech
BNTX
22,9 Mrd. $
| 34.429 $ | ﹤0,01 % |
370
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
399
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 34.419 $ | ﹤0,01 % |
101
+16
| +19 % | +5.219 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
400
Spire
SR
4,9 Mrd. $
| 34.282 $ | ﹤0,01 % |
439
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .