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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Mizuho Financial
MFG
121 Mrd. $
| 34.268 $ | ﹤0,01 % |
3.577
+165
| +5 % | +1.482 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
402
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 34.073 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
403
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 33.865 $ | ﹤0,01 % |
162
+85
| +110 % | +16.832 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
404
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
| 33.769 $ | ﹤0,01 % |
2.447
+475
| +24 % | +5.887 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
405
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 33.733 $ | ﹤0,01 % |
267
-11
| -4 % | -1.449 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
406
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
| 33.538 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
407
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 33.348 $ | ﹤0,01 % |
615
+53
| +9 % | +2.907 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
408
Eagle Bancorp
EGBN
870 Mio. $
| 33.075 $ | ﹤0,01 % |
1.165
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
409
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,58 Mrd. $
| 32.753 $ | ﹤0,01 % |
+926
| Neu | +36.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
410
KB Financial Group
KB
42,2 Mrd. $
| 32.433 $ | ﹤0,01 % |
309
+130
| +73 % | +13.735 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
411
Wolfspeed
WOLF
1,3 Mrd. $
| 32.231 $ | ﹤0,01 % |
668
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
412
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,87 Mrd. $
| 32.082 $ | ﹤0,01 % |
1.438
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
413
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,9 Mrd. $
| 32.040 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
414
Amentum Holdings
AMTM
4,93 Mrd. $
| 32.039 $ | ﹤0,01 % |
1.550
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
415
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
312 Mio. $
| 31.914 $ | ﹤0,01 % |
423
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
416
National Grid
NGG
81,2 Mrd. $
| 31.905 $ | ﹤0,01 % |
385
+30
| +8 % | +2.551 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
417
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
| 31.896 $ | ﹤0,01 % |
1.216
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
418
Cameco
CCJ
35,7 Mrd. $
| 31.883 $ | ﹤0,01 % |
313
-5
| -2 % | -561 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
419
Qnity Electronics Inc
Q
25,1 Mrd. $
| 31.683 $ | ﹤0,01 % |
194
+71
| +58 % | +10.458 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
420
MP Materials
MP
7,04 Mrd. $
| 31.646 $ | ﹤0,01 % |
565
+8
| +1 % | +487 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
421
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 31.583 $ | ﹤0,01 % |
871
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
422
Nomura Holdings
NMR
26,9 Mrd. $
| 31.538 $ | ﹤0,01 % |
3.592
+1.597
| +80 % | +13.284 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
423
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 31.513 $ | ﹤0,01 % |
1.110
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
424
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
| 31.379 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
425
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 31.137 $ | ﹤0,01 % |
400
-72
| -15 % | -6.368 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .