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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
31,89%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mil
(+0,03%)
Fluxo de capital
-US$ 5,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
1.991
Nova
539
Aumentada
500
Reduzida
311
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 998 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 623 mil |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,97% |
| 2 | Tecnologia | 5,52% |
| 3 | Financeiro | 1,73% |
| 4 | Saúde | 1,63% |
| 5 | Bens industriais | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 34,1 mil | ﹤0,01% |
936
+65
| +7% | +US$ 2,37 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
402
Morgan Stanley
MS
US$ 281 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
181
+19
| +12% | +US$ 4,04 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
403
Fox Class B
FOX
US$ 25,1 bi
| US$ 33,8 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
404
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 33,6 mil | ﹤0,01% |
1.140
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
405
Allient
ALNT
US$ 1,49 bi
| US$ 33,5 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
406
Spire
SR
US$ 5,04 bi
| US$ 33,4 mil | ﹤0,01% |
439
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
407
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 237 bi
| US$ 33,3 mil | ﹤0,01% |
1.445
+305
| +27% | +US$ 6,88 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
408
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 33,3 mil | ﹤0,01% |
207
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
409
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
295
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
410
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 137 bi
| US$ 32,8 mil | ﹤0,01% |
1.178
+345
| +41% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
411
Ciena
CIEN
US$ 45,4 bi
| US$ 32,7 mil | ﹤0,01% |
93
-2
| -2% | -US$ 772 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
412
SAP
SAP
US$ 275 bi
| US$ 32,7 mil | ﹤0,01% |
157
+37
| +31% | +US$ 7,18 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
413
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 32,5 mil | ﹤0,01% |
345
+76
| +28% | +US$ 7,38 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
414
Sanofi
SNY
US$ 100 bi
| US$ 32,3 mil | ﹤0,01% |
784
+125
| +19% | +US$ 5,44 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
415
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 32,2 mil | ﹤0,01% |
99
-2
| -2% | -US$ 690 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
416
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,43 bi
| US$ 32,1 mil | ﹤0,01% |
1.935
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
417
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 31,8 mil | ﹤0,01% |
134
-1
| -0,7% | -US$ 244 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
418
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 31,8 mil | ﹤0,01% |
143
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
419
MYR Group
MYRG
US$ 3,96 bi
| US$ 31,6 mil | ﹤0,01% |
108
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
420
TTM Technologies
TTMI
US$ 8,44 bi
| US$ 31,6 mil | ﹤0,01% |
257
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
421
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
308
+3
| +1% | +US$ 310 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
422
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
423
National Grid
NGG
US$ 82,3 bi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
410
+25
| +6% | +US$ 1,99 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
424
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
327
+38
| +13% | +US$ 3,43 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
425
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,07 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
1.845
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Consulate detinha 1.991 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 0,03% em relação a US$ 899 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Consulate mostra 539 novas, 500 aumentaram, 311 reduções e 96 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil. A maior venda foi de 10x Genomics, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Consulate no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mil.
- A maior redução de Financial Consulate em T3 2026 foi em 10x Genomics, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 135 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T3 2026.
- Financial Consulate abriu 539 novas posições e encerrou 96 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 0,03% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.