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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
31,89%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mil
(+0,03%)
Fluxo de capital
-US$ 5,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
1.991
Nova
539
Aumentada
500
Reduzida
311
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 998 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 623 mil |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,97% |
| 2 | Tecnologia | 5,52% |
| 3 | Financeiro | 1,73% |
| 4 | Saúde | 1,63% |
| 5 | Bens industriais | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
| US$ 40,7 mil | ﹤0,01% |
927
-4
| -0,4% | -US$ 162 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
377
Stepan Co
SCL
US$ 1,45 bi
| US$ 40,4 mil | ﹤0,01% |
648
+5
| +0,8% | +US$ 308 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
378
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,83 bi
| US$ 39,9 mil | ﹤0,01% |
110
-1
| -0,9% | -US$ 387 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
379
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 39,8 mil | ﹤0,01% |
651
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
380
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,17 bi
| US$ 39,6 mil | ﹤0,01% |
275
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
381
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 39,4 mil | ﹤0,01% |
506
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
382
SPX Corp
SPXC
US$ 8,03 bi
| US$ 38,7 mil | ﹤0,01% |
228
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
383
DexCom
DXCM
US$ 29,4 bi
| US$ 38,7 mil | ﹤0,01% |
448
+14
| +3% | +US$ 1,16 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
384
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 4,04 bi
| US$ 38,3 mil | ﹤0,01% |
464
+4
| +0,9% | +US$ 344 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
385
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| US$ 38,2 mil | ﹤0,01% |
84
-4
| -5% | -US$ 1,94 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
386
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 690 mi
| US$ 38,1 mil | ﹤0,01% |
4.355
+148
| +4% | +US$ 1,41 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
387
Regency Centers
REG
US$ 13,5 bi
| US$ 37,8 mil | ﹤0,01% |
526
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
388
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$ 280 mi
| US$ 37,4 mil | ﹤0,01% |
423
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
389
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
130
+16
| +14% | +US$ 5,03 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
390
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
450
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
391
BioNTech
BNTX
US$ 22,1 bi
| US$ 36,4 mil | ﹤0,01% |
370
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
392
iShares US Insurance ETF
IAK
US$ 455 mi
| US$ 36,1 mil | ﹤0,01% |
266
+1
| +0,4% | +US$ 145 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
393
Medline Inc
MDLN
US$ 29,9 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
1.038
-213
| -17% | -US$ 7,79 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
394
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,7 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
113
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
395
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 35,8 mil | ﹤0,01% |
1.645
+113
| +7% | +US$ 2,77 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
396
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 35,6 mil | ﹤0,01% |
313
+50
| +19% | +US$ 5,96 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
397
Uranium Energy
UEC
US$ 3,64 bi
| US$ 35,4 mil | ﹤0,01% |
+3.741
| Nova | +US$ 39,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
398
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 34,8 mil | ﹤0,01% |
629
+18
| +3% | +US$ 1,03 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
399
Insulet
PODD
US$ 10,3 bi
| US$ 34,6 mil | ﹤0,01% |
265
+247
| +1.372% | +US$ 37 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
400
Shore Bancshares
SHBI
US$ 766 mi
| US$ 34,3 mil | ﹤0,01% |
1.530
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Consulate detinha 1.991 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 0,03% em relação a US$ 899 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Consulate mostra 539 novas, 500 aumentaram, 311 reduções e 96 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil. A maior venda foi de 10x Genomics, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Consulate no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mil.
- A maior redução de Financial Consulate em T3 2026 foi em 10x Genomics, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 135 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T3 2026.
- Financial Consulate abriu 539 novas posições e encerrou 96 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 0,03% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.