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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
31,89%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mil
(+0,03%)
Fluxo de capital
-US$ 5,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
1.991
Nova
539
Aumentada
500
Reduzida
311
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 998 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 623 mil |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,97% |
| 2 | Tecnologia | 5,52% |
| 3 | Financeiro | 1,73% |
| 4 | Saúde | 1,63% |
| 5 | Bens industriais | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sandisk
SNDK
US$ 181 bi
| US$ 52,2 mil | 0,01% |
30
+13
| +76% | +US$ 20,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
327
Erie Indemnity
ERIE
US$ 13,1 bi
| US$ 51,7 mil | 0,01% |
236
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
328
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 34,4 bi
| US$ 51,5 mil | 0,01% |
739
-2
| -0,3% | -US$ 144 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
329
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,7 bi
| US$ 51,1 mil | 0,01% |
329
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
330
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,52 bi
| US$ 50,6 mil | 0,01% |
495
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
331
Oneok
OKE
US$ 60,7 bi
| US$ 50,4 mil | 0,01% |
591
+102
| +21% | +US$ 9,39 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
332
KLA
KLAC
US$ 195 bi
| US$ 50,3 mil | 0,01% |
258
-14
| -5% | -US$ 2,75 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
333
LCI Industries
LCII
US$ 2,14 bi
| US$ 50,2 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
334
International Seaways
INSW
US$ 5,82 bi
| US$ 50 mil | 0,01% |
454
+2
| +0,4% | +US$ 193 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
335
Southern Company
SO
US$ 106 bi
| US$ 49,9 mil | 0,01% |
603
+3
| +0,5% | +US$ 273 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
336
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,4 bi
| US$ 49,2 mil | 0,01% |
851
-10
| -1% | -US$ 615 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
337
Vertiv
VRT
US$ 76,9 bi
| US$ 48 mil | 0,01% |
199
+70
| +54% | +US$ 19,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
338
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,78 bi
| US$ 47,9 mil | 0,01% |
395
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
339
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 47,4 mil | 0,01% |
3.104
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
340
First Community Bankshares
FCBC
US$ 915 mi
| US$ 47 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
341
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,64 bi
| US$ 47 mil | 0,01% |
1.029
+47
| +5% | +US$ 2,26 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
342
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 46,8 mil | 0,01% |
314
+47
| +18% | +US$ 6,59 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
343
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 253 bi
| US$ 46,6 mil | 0,01% |
69
+7
| +11% | +US$ 4,16 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
344
Corteva
CTVA
US$ 7,97 bi
| US$ 45,9 mil | 0,01% |
591
-3
| -0,5% | -US$ 248 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
345
Ouster
OUST
US$ 2,14 bi
| US$ 45,4 mil | 0,01% |
1.126
+26
| +2% | +US$ 1,03 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
346
TotalEnergies
TTE
US$ 207 bi
| US$ 45,3 mil | 0,01% |
530
+130
| +33% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
347
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 45,3 mil | 0,01% |
562
-45
| -7% | -US$ 3,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
348
UBS Group
UBS
US$ 142 bi
| US$ 45,2 mil | 0,01% |
940
+139
| +17% | +US$ 7,31 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
349
Mizuho Financial
MFG
US$ 115 bi
| US$ 45,1 mil | 0,01% |
4.085
+508
| +14% | +US$ 5,39 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
350
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,87 bi
| US$ 45 mil | 0,01% |
1.347
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Consulate detinha 1.991 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 0,03% em relação a US$ 899 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Consulate mostra 539 novas, 500 aumentaram, 311 reduções e 96 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil. A maior venda foi de 10x Genomics, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Consulate no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mil.
- A maior redução de Financial Consulate em T3 2026 foi em 10x Genomics, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 135 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T3 2026.
- Financial Consulate abriu 539 novas posições e encerrou 96 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 0,03% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.