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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
31,89%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mil
(+0,03%)
Fluxo de capital
-US$ 5,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
1.991
Nova
539
Aumentada
500
Reduzida
311
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 998 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 623 mil |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,97% |
| 2 | Tecnologia | 5,52% |
| 3 | Financeiro | 1,73% |
| 4 | Saúde | 1,63% |
| 5 | Bens industriais | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 59,7 mil | 0,01% |
376
+362
| +2.586% | +US$ 57,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
302
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 59,2 mil | 0,01% |
274
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
303
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 59 mil | 0,01% |
64
+1
| +2% | +US$ 854 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
304
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 58,9 mil | 0,01% |
214
-45
| -17% | -US$ 14,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
305
Royalty Pharma
RPRX
US$ 28,4 bi
| US$ 58,4 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
306
Tyler Technologies
TYL
US$ 16 bi
| US$ 58 mil | 0,01% |
182
+179
| +5.967% | +US$ 59 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
307
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 57,9 mil | 0,01% |
384
+178
| +86% | +US$ 24,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
308
Newmont
NEM
US$ 113 bi
| US$ 57,9 mil | 0,01% |
502
+14
| +3% | +US$ 1,57 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
309
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 57,8 mil | 0,01% |
615
-7
| -1% | -US$ 722 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
310
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 57,8 mil | 0,01% |
583
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
311
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 57,4 mil | 0,01% |
444
+26
| +6% | +US$ 3,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
312
Leidos
LDOS
US$ 17,1 bi
| US$ 57,4 mil | 0,01% |
471
+1
| +0,2% | +US$ 125 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
313
Kinross Gold
KGC
US$ 26,5 bi
| US$ 56,6 mil | 0,01% |
2.349
+103
| +5% | +US$ 2,75 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
314
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 56,2 mil | 0,01% |
4.663
+436
| +10% | +US$ 6,05 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
315
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 55,7 mil | 0,01% |
536
-534
| -50% | -US$ 56,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
316
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 55,6 mil | 0,01% |
172
-153
| -47% | -US$ 51,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
317
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 55,3 mil | 0,01% |
645
+19
| +3% | +US$ 1,86 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
318
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 54,8 mil | 0,01% |
207
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
319
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 54,5 mil | 0,01% |
237
+49
| +26% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
320
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,44 bi
| US$ 54,2 mil | 0,01% |
963
-13
| -1% | -US$ 788 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
321
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 54,1 mil | 0,01% |
394
+126
| +47% | +US$ 17,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
322
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 53,7 mil | 0,01% |
599
-17
| -3% | -US$ 1,65 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
323
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 53,5 mil | 0,01% |
1.876
-141
| -7% | -US$ 3,75 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
324
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,2 bi
| US$ 53,4 mil | 0,01% |
1.430
+5
| +0,4% | +US$ 217 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
325
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,4 bi
| US$ 52,7 mil | 0,01% |
470
+1
| +0,2% | +US$ 119 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Consulate detinha 1.991 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 0,03% em relação a US$ 899 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Consulate mostra 539 novas, 500 aumentaram, 311 reduções e 96 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil. A maior venda foi de 10x Genomics, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Consulate no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mil.
- A maior redução de Financial Consulate em T3 2026 foi em 10x Genomics, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 135 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T3 2026.
- Financial Consulate abriu 539 novas posições e encerrou 96 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 0,03% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.