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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 59.7 k | 0.01% |
376
+362
| +2,586% | +USD 57.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
302
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 59.2 k | 0.01% |
274
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
303
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 59 k | 0.01% |
64
+1
| +2% | +USD 854 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
304
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 58.9 k | 0.01% |
214
-45
| -17% | -USD 14.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
305
Royalty Pharma
RPRX
USD 28.4 mil M
| USD 58.4 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
306
Tyler Technologies
TYL
USD 16 mil M
| USD 58 k | 0.01% |
182
+179
| +5,967% | +USD 59 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
307
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 57.9 k | 0.01% |
384
+178
| +86% | +USD 24.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
308
Newmont
NEM
USD 113 mil M
| USD 57.9 k | 0.01% |
502
+14
| +3% | +USD 1.57 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
309
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 57.8 k | 0.01% |
615
-7
| -1% | -USD 722 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
310
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 57.8 k | 0.01% |
583
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
311
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 57.4 k | 0.01% |
444
+26
| +6% | +USD 3.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
312
Leidos
LDOS
USD 17.1 mil M
| USD 57.4 k | 0.01% |
471
+1
| +0.2% | +USD 125 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
313
Kinross Gold
KGC
USD 26.5 mil M
| USD 56.6 k | 0.01% |
2,349
+103
| +5% | +USD 2.75 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
314
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 56.2 k | 0.01% |
4,663
+436
| +10% | +USD 6.05 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
315
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 55.7 k | 0.01% |
536
-534
| -50% | -USD 56.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
316
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 55.6 k | 0.01% |
172
-153
| -47% | -USD 51.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
317
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 55.3 k | 0.01% |
645
+19
| +3% | +USD 1.86 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
318
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 54.8 k | 0.01% |
207
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
319
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 54.5 k | 0.01% |
237
+49
| +26% | +USD 11.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
320
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9439 M
| USD 54.2 k | 0.01% |
963
-13
| -1% | -USD 788 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
321
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 54.1 k | 0.01% |
394
+126
| +47% | +USD 17.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
322
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 53.7 k | 0.01% |
599
-17
| -3% | -USD 1.65 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
323
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 53.5 k | 0.01% |
1,876
-141
| -7% | -USD 3.75 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
324
NMI Holdings
NMIH
USD 3201 M
| USD 53.4 k | 0.01% |
1,430
+5
| +0.4% | +USD 217 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
325
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.4 mil M
| USD 52.7 k | 0.01% |
470
+1
| +0.2% | +USD 119 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.