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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $5.97万 | 0.01% |
376
+362
| +2,586% | +$5.75万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
302
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $5.92万 | 0.01% |
274
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
303
Seagate
STX
$1434億
| $5.9万 | 0.01% |
64
+1
| +2% | +$854 |
2025 Q4
3四半期
|
|
304
Stryker
SYK
$1178億
| $5.89万 | 0.01% |
214
-45
| -17% | -$1.42万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
305
Royalty Pharma
RPRX
$284億
| $5.84万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
306
Tyler Technologies
TYL
$160億
| $5.8万 | 0.01% |
182
+179
| +5,967% | +$5.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
307
SpaceX
SPCX
$2兆
| $5.79万 | 0.01% |
384
+178
| +86% | +$2.46万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
308
Newmont
NEM
$1147億
| $5.79万 | 0.01% |
502
+14
| +3% | +$1,567 |
2025 Q3
4四半期
|
|
309
Starbucks
SBUX
$1149億
| $5.78万 | 0.01% |
615
-7
| -1% | -$722 |
2025 Q3
4四半期
|
|
310
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$244億
| $5.78万 | 0.01% |
583
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
311
Citigroup
C
$2023億
| $5.74万 | 0.01% |
444
+26
| +6% | +$3,502 |
2025 Q3
4四半期
|
|
312
Leidos
LDOS
$171億
| $5.74万 | 0.01% |
471
+1
| +0.2% | +$125 |
2025 Q3
4四半期
|
|
313
Kinross Gold
KGC
$265億
| $5.66万 | 0.01% |
2,349
+103
| +5% | +$2,754 |
2025 Q4
3四半期
|
|
314
Ford
F
$463億
| $5.62万 | 0.01% |
4,663
+436
| +10% | +$6,048 |
2025 Q3
4四半期
|
|
315
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $5.57万 | 0.01% |
536
-534
| -50% | -$5.66万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
316
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $5.56万 | 0.01% |
172
-153
| -47% | -$5.17万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
317
CVS Health
CVS
$1195億
| $5.53万 | 0.01% |
645
+19
| +3% | +$1,860 |
2025 Q3
4四半期
|
|
318
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $5.48万 | 0.01% |
207
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
319
Welltower
WELL
$1710億
| $5.45万 | 0.01% |
237
+49
| +26% | +$1.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
320
Solstice Advanced Materials
SOLS
$94.4億
| $5.42万 | 0.01% |
963
-13
| -1% | -$788 |
2025 Q4
3四半期
|
|
321
Oracle
ORCL
$3825億
| $5.41万 | 0.01% |
394
+126
| +47% | +$1.78万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
322
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $5.37万 | 0.01% |
599
-17
| -3% | -$1,647 |
2025 Q3
4四半期
|
|
323
Pfizer
PFE
$1712億
| $5.35万 | 0.01% |
1,876
-141
| -7% | -$3,750 |
2025 Q3
4四半期
|
|
324
NMI Holdings
NMIH
$32億
| $5.34万 | 0.01% |
1,430
+5
| +0.4% | +$217 |
2025 Q3
4四半期
|
|
325
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$164億
| $5.27万 | 0.01% |
470
+1
| +0.2% | +$119 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。