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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sandisk
SNDK
$1815億
| $5.22万 | 0.01% |
30
+13
| +76% | +$2.03万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
327
Erie Indemnity
ERIE
$131億
| $5.17万 | 0.01% |
236
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
328
Rocket Lab Corp
RKLB
$344億
| $5.15万 | 0.01% |
739
-2
| -0.3% | -$144 |
2025 Q3
4四半期
|
|
329
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$827億
| $5.11万 | 0.01% |
329
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
330
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$45.2億
| $5.06万 | 0.01% |
495
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
331
Oneok
OKE
$607億
| $5.04万 | 0.01% |
591
+102
| +21% | +$9,386 |
2025 Q3
4四半期
|
|
332
KLA
KLAC
$1947億
| $5.03万 | 0.01% |
258
-14
| -5% | -$2,746 |
2025 Q3
4四半期
|
|
333
LCI Industries
LCII
$21.4億
| $5.02万 | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
334
International Seaways
INSW
$58.2億
| $5万 | 0.01% |
454
+2
| +0.4% | +$193 |
2026 Q2
1四半期
|
|
335
Southern Company
SO
$1065億
| $4.99万 | 0.01% |
603
+3
| +0.5% | +$273 |
2025 Q3
4四半期
|
|
336
Mondelez International
MDLZ
$804億
| $4.92万 | 0.01% |
851
-10
| -1% | -$615 |
2025 Q3
4四半期
|
|
337
Vertiv
VRT
$769億
| $4.8万 | 0.01% |
199
+70
| +54% | +$1.91万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
338
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$17.8億
| $4.79万 | 0.01% |
395
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
339
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $4.74万 | 0.01% |
3,104
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
340
First Community Bankshares
FCBC
$9.15億
| $4.7万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
341
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$26.4億
| $4.7万 | 0.01% |
1,029
+47
| +5% | +$2,255 |
2025 Q4
3四半期
|
|
342
Gilead Sciences
GILD
$1968億
| $4.68万 | 0.01% |
314
+47
| +18% | +$6,594 |
2025 Q3
4四半期
|
|
343
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2532億
| $4.66万 | 0.01% |
69
+7
| +11% | +$4,158 |
2025 Q3
4四半期
|
|
344
Corteva
CTVA
$79.7億
| $4.59万 | 0.01% |
591
-3
| -0.5% | -$248 |
2025 Q3
4四半期
|
|
345
Ouster
OUST
$21.4億
| $4.54万 | 0.01% |
1,126
+26
| +2% | +$1,033 |
2025 Q3
4四半期
|
|
346
TotalEnergies
TTE
$2067億
| $4.53万 | 0.01% |
530
+130
| +33% | +$1.12万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
347
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$147億
| $4.53万 | 0.01% |
562
-45
| -7% | -$3,801 |
2025 Q3
4四半期
|
|
348
UBS Group
UBS
$1422億
| $4.52万 | 0.01% |
940
+139
| +17% | +$7,306 |
2025 Q3
4四半期
|
|
349
Mizuho Financial
MFG
$1148億
| $4.51万 | 0.01% |
4,085
+508
| +14% | +$5,392 |
2025 Q3
4四半期
|
|
350
COPT Defense Properties
CDP
$38.7億
| $4.5万 | 0.01% |
1,347
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。