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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
IonQ
IONQ
$127億
| $4.07万 | ﹤0.01% |
927
-4
| -0.4% | -$162 |
2025 Q3
4四半期
|
|
377
Stepan Co
SCL
$14.5億
| $4.04万 | ﹤0.01% |
648
+5
| +0.8% | +$308 |
2025 Q3
4四半期
|
|
378
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$58.3億
| $3.99万 | ﹤0.01% |
110
-1
| -0.9% | -$387 |
2025 Q3
4四半期
|
|
379
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $3.98万 | ﹤0.01% |
651
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
380
iShares Global 100 ETF
IOO
$91.7億
| $3.96万 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
381
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$489億
| $3.94万 | ﹤0.01% |
506
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
382
SPX Corp
SPXC
$80.3億
| $3.87万 | ﹤0.01% |
228
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
383
DexCom
DXCM
$294億
| $3.87万 | ﹤0.01% |
448
+14
| +3% | +$1,165 |
2025 Q3
4四半期
|
|
384
Tutor Perini Cor
TPC
$40.4億
| $3.83万 | ﹤0.01% |
464
+4
| +0.9% | +$344 |
2026 Q2
1四半期
|
|
385
Western Digital
WDC
$1286億
| $3.82万 | ﹤0.01% |
84
-4
| -5% | -$1,945 |
2025 Q3
4四半期
|
|
386
MidCap Financial Investment
MFIC
$6.9億
| $3.81万 | ﹤0.01% |
4,355
+148
| +4% | +$1,411 |
2025 Q3
4四半期
|
|
387
Regency Centers
REG
$135億
| $3.78万 | ﹤0.01% |
526
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
388
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
$2.8億
| $3.74万 | ﹤0.01% |
423
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
389
FedEx
FDX
$707億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
130
+16
| +14% | +$5,026 |
2025 Q3
4四半期
|
|
390
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$298億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
391
BioNTech
BNTX
$221億
| $3.64万 | ﹤0.01% |
370
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
392
iShares US Insurance ETF
IAK
$4.55億
| $3.61万 | ﹤0.01% |
266
+1
| +0.4% | +$145 |
2025 Q3
4四半期
|
|
393
Medline Inc
MDLN
$299億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
1,038
-213
| -17% | -$7,792 |
2026 Q2
1四半期
|
|
394
RenaissanceRe
RNR
$147億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
395
Comcast
CMCSA
$805億
| $3.58万 | ﹤0.01% |
1,645
+113
| +7% | +$2,767 |
2025 Q3
4四半期
|
|
396
Prudential Financial
PRU
$397億
| $3.56万 | ﹤0.01% |
313
+50
| +19% | +$5,963 |
2025 Q3
4四半期
|
|
397
Uranium Energy
UEC
$36.4億
| $3.54万 | ﹤0.01% |
+3,741
| 新規 | +$3.98万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
398
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $3.48万 | ﹤0.01% |
629
+18
| +3% | +$1,029 |
2025 Q3
4四半期
|
|
399
Insulet
PODD
$103億
| $3.46万 | ﹤0.01% |
265
+247
| +1,372% | +$3.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
400
Shore Bancshares
SHBI
$7.66億
| $3.43万 | ﹤0.01% |
1,530
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。