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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Atlantic Union Bankshares
AUB
$57億
| $3.09万 | ﹤0.01% |
814
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
427
Saic
SAIC
$61.1億
| $3.08万 | ﹤0.01% |
241
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
428
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
$7.72億
| $3.07万 | ﹤0.01% |
877
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
429
TE Connectivity
TEL
$602億
| $3.06万 | ﹤0.01% |
145
+90
| +164% | +$1.86万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
430
Teradyne
TER
$483億
| $3.05万 | ﹤0.01% |
76
+12
| +19% | +$4,426 |
2025 Q3
4四半期
|
|
431
ING
ING
$905億
| $3.04万 | ﹤0.01% |
855
+94
| +12% | +$3,277 |
2025 Q3
4四半期
|
|
432
Eagle Bancorp
EGBN
$10.3億
| $3万 | ﹤0.01% |
1,080
-85
| -7% | -$2,363 |
2025 Q3
4四半期
|
|
433
Builders FirstSource
BLDR
$61.2億
| $3万 | ﹤0.01% |
526
+18
| +4% | +$1,236 |
2025 Q3
4四半期
|
|
434
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$96.3億
| $2.99万 | ﹤0.01% |
+310
| 新規 | +$2.93万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
435
Woori Financial
WF
$164億
| $2.99万 | ﹤0.01% |
396
+180
| +83% | +$1.27万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
436
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.9億
| $2.98万 | ﹤0.01% |
+374
| 新規 | +$3.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
437
Oklo
OKLO
$49億
| $2.96万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
438
TeraWulf
WULF
$56.5億
| $2.96万 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新規 | +$3.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
439
GSK
GSK
$1017億
| $2.91万 | ﹤0.01% |
602
+15
| +3% | +$766 |
2025 Q3
4四半期
|
|
440
Cameco
CCJ
$342億
| $2.85万 | ﹤0.01% |
329
+16
| +5% | +$1,508 |
2025 Q3
4四半期
|
|
441
Amentum Holdings
AMTM
$53.2億
| $2.84万 | ﹤0.01% |
1,566
+16
| +1% | +$335 |
2025 Q4
3四半期
|
|
442
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.2億
| $2.79万 | ﹤0.01% |
297
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
443
Union Pacific
UNP
$1740億
| $2.78万 | ﹤0.01% |
102
+6
| +6% | +$1,745 |
2025 Q3
4四半期
|
|
444
United Microelectronic
UMC
$474億
| $2.76万 | ﹤0.01% |
1,129
-9
| -0.8% | -$192 |
2025 Q4
3四半期
|
|
445
ICICI Bank
IBN
$1058億
| $2.76万 | ﹤0.01% |
1,002
+395
| +65% | +$1.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
446
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $2.76万 | ﹤0.01% |
160
-9
| -5% | -$1,537 |
2026 Q2
1四半期
|
|
447
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$117億
| $2.74万 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
448
ArcelorMittal
MT
$447億
| $2.74万 | ﹤0.01% |
410
+77
| +23% | +$5,452 |
2025 Q3
4四半期
|
|
449
PPL Corp
PPL
$263億
| $2.73万 | ﹤0.01% |
830
+8
| +1% | +$279 |
2025 Q3
4四半期
|
|
450
Booz Allen Hamilton
BAH
$94.2億
| $2.72万 | ﹤0.01% |
392
-87
| -18% | -$6,260 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。