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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.1億
| US$3.09萬 | ﹤0.01% |
814
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
427
Saic
SAIC
US$62.9億
| US$3.08萬 | ﹤0.01% |
241
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
428
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.29億
| US$3.07萬 | ﹤0.01% |
877
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
429
TE Connectivity
TEL
US$620億
| US$3.06萬 | ﹤0.01% |
145
+90
| +164% | +US$1.86萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
430
Teradyne
TER
US$390億
| US$3.05萬 | ﹤0.01% |
76
+12
| +19% | +US$4,426 |
2025 Q3
4個季度
|
|
431
ING
ING
US$942億
| US$3.04萬 | ﹤0.01% |
855
+94
| +12% | +US$3,277 |
2025 Q3
4個季度
|
|
432
Eagle Bancorp
EGBN
US$10.5億
| US$3萬 | ﹤0.01% |
1,080
-85
| -7% | -US$2,363 |
2025 Q3
4個季度
|
|
433
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3億
| US$3萬 | ﹤0.01% |
526
+18
| +4% | +US$1,236 |
2025 Q3
4個季度
|
|
434
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$92.6億
| US$2.99萬 | ﹤0.01% |
+310
| 新 | +US$2.93萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
435
Woori Financial
WF
US$176億
| US$2.99萬 | ﹤0.01% |
396
+180
| +83% | +US$1.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
436
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$76.3億
| US$2.98萬 | ﹤0.01% |
+374
| 新 | +US$3.05萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
437
Oklo
OKLO
US$46.7億
| US$2.96萬 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
438
TeraWulf
WULF
US$63.3億
| US$2.96萬 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$3.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
439
GSK
GSK
US$1011億
| US$2.91萬 | ﹤0.01% |
602
+15
| +3% | +US$766 |
2025 Q3
4個季度
|
|
440
Cameco
CCJ
US$308億
| US$2.85萬 | ﹤0.01% |
329
+16
| +5% | +US$1,508 |
2025 Q3
4個季度
|
|
441
Amentum Holdings
AMTM
US$53.7億
| US$2.84萬 | ﹤0.01% |
1,566
+16
| +1% | +US$335 |
2025 Q4
3個季度
|
|
442
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.3億
| US$2.79萬 | ﹤0.01% |
297
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
443
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$2.78萬 | ﹤0.01% |
102
+6
| +6% | +US$1,745 |
2025 Q3
4個季度
|
|
444
United Microelectronic
UMC
US$386億
| US$2.76萬 | ﹤0.01% |
1,129
-9
| -0.8% | -US$192 |
2025 Q4
3個季度
|
|
445
ICICI Bank
IBN
US$1239億
| US$2.76萬 | ﹤0.01% |
1,002
+395
| +65% | +US$1.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
446
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110億
| US$2.76萬 | ﹤0.01% |
160
-9
| -5% | -US$1,537 |
2026 Q2
1季度
|
|
447
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$2.74萬 | ﹤0.01% |
396
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
448
ArcelorMittal
MT
US$472億
| US$2.74萬 | ﹤0.01% |
410
+77
| +23% | +US$5,452 |
2025 Q3
4個季度
|
|
449
PPL Corp
PPL
US$269億
| US$2.73萬 | ﹤0.01% |
830
+8
| +1% | +US$279 |
2025 Q3
4個季度
|
|
450
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103億
| US$2.72萬 | ﹤0.01% |
392
-87
| -18% | -US$6,260 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。