我們已在上線！
進一步了解
Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
IonQ
IONQ
US$134億
| US$4.07萬 | ﹤0.01% |
927
-4
| -0.4% | -US$162 |
2025 Q3
4個季度
|
|
377
Stepan Co
SCL
US$15.1億
| US$4.04萬 | ﹤0.01% |
648
+5
| +0.8% | +US$308 |
2025 Q3
4個季度
|
|
378
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6億
| US$3.99萬 | ﹤0.01% |
110
-1
| -0.9% | -US$387 |
2025 Q3
4個季度
|
|
379
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$389億
| US$3.98萬 | ﹤0.01% |
651
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
380
iShares Global 100 ETF
IOO
US$90.1億
| US$3.96萬 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
381
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$464億
| US$3.94萬 | ﹤0.01% |
506
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
382
SPX Corp
SPXC
US$77.6億
| US$3.87萬 | ﹤0.01% |
228
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
383
DexCom
DXCM
US$311億
| US$3.87萬 | ﹤0.01% |
448
+14
| +3% | +US$1,165 |
2025 Q3
4個季度
|
|
384
Tutor Perini Cor
TPC
US$51.9億
| US$3.83萬 | ﹤0.01% |
464
+4
| +0.9% | +US$344 |
2026 Q2
1季度
|
|
385
Western Digital
WDC
US$1107億
| US$3.82萬 | ﹤0.01% |
84
-4
| -5% | -US$1,945 |
2025 Q3
4個季度
|
|
386
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.39億
| US$3.81萬 | ﹤0.01% |
4,355
+148
| +4% | +US$1,411 |
2025 Q3
4個季度
|
|
387
Regency Centers
REG
US$139億
| US$3.78萬 | ﹤0.01% |
526
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
388
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$3.09億
| US$3.74萬 | ﹤0.01% |
423
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
389
FedEx
FDX
US$759億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
130
+16
| +14% | +US$5,026 |
2025 Q3
4個季度
|
|
390
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$297億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
391
BioNTech
BNTX
US$212億
| US$3.64萬 | ﹤0.01% |
370
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
392
iShares US Insurance ETF
IAK
US$5.21億
| US$3.61萬 | ﹤0.01% |
266
+1
| +0.4% | +US$145 |
2025 Q3
4個季度
|
|
393
Medline Inc
MDLN
US$347億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
1,038
-213
| -17% | -US$7,792 |
2026 Q2
1季度
|
|
394
RenaissanceRe
RNR
US$143億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
395
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$3.58萬 | ﹤0.01% |
1,645
+113
| +7% | +US$2,767 |
2025 Q3
4個季度
|
|
396
Prudential Financial
PRU
US$424億
| US$3.56萬 | ﹤0.01% |
313
+50
| +19% | +US$5,963 |
2025 Q3
4個季度
|
|
397
Uranium Energy
UEC
US$33億
| US$3.54萬 | ﹤0.01% |
+3,741
| 新 | +US$3.98萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
398
Occidental Petroleum
OXY
US$587億
| US$3.48萬 | ﹤0.01% |
629
+18
| +3% | +US$1,029 |
2025 Q3
4個季度
|
|
399
Insulet
PODD
US$106億
| US$3.46萬 | ﹤0.01% |
265
+247
| +1,372% | +US$3.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
400
Shore Bancshares
SHBI
US$7.55億
| US$3.43萬 | ﹤0.01% |
1,530
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。