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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.9억
| US$4.11만 | ﹤0.01% |
513
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
377
UBS Group
UBS
US$1429억
| US$3.97만 | ﹤0.01% |
801
+547
| +215% | +US$2.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
378
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
651
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
379
Oracle
ORCL
US$3809억
| US$3.93만 | ﹤0.01% |
268
+97
| +57% | +US$1.76만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
380
St. Joe Company
JOE
US$39.8억
| US$3.91만 | ﹤0.01% |
625
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
381
Sandisk
SNDK
US$1859억
| US$3.87만 | ﹤0.01% |
17
+1
| +6% | +US$1.43천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
382
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$72.5억
| US$3.83만 | ﹤0.01% |
+1,309
| 신규 | +US$4.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
383
Tutor Perini Cor
TPC
US$40억
| US$3.82만 | ﹤0.01% |
+460
| 신규 | +US$3.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
384
NXP Semiconductors
NXPI
US$597억
| US$3.79만 | ﹤0.01% |
135
+1
| +0.7% | +US$276 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
385
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$3.76만 | ﹤0.01% |
1,532
-124
| -7% | -US$3.2천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
386
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92억
| US$3.76만 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
387
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.6억
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
388
FedEx
FDX
US$712억
| US$3.59만 | ﹤0.01% |
114
+6
| +6% | +US$2.18천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
389
RenaissanceRe
RNR
US$150억
| US$3.58만 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
390
Stepan Co
SCL
US$14.6억
| US$3.58만 | ﹤0.01% |
643
+5
| +0.8% | +US$260 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
391
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$302억
| US$3.57만 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
392
SpaceX
SPCX
US$1.96조
| US$3.52만 | ﹤0.01% |
+206
| 신규 | +US$3.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
393
Shore Bancshares
SHBI
US$7.78억
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
1,530
-100
| -6% | -US$2.03천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
394
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$357억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,029
+1,015
| +7,250% | +US$3.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
395
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$3.48만 | ﹤0.01% |
1,140
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
396
International Seaways
INSW
US$54.1억
| US$3.46만 | ﹤0.01% |
+452
| 신규 | +US$3.66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
397
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$56.4억
| US$3.44만 | ﹤0.01% |
814
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
398
BioNTech
BNTX
US$230억
| US$3.44만 | ﹤0.01% |
370
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
399
Chubb
CB
US$1401억
| US$3.44만 | ﹤0.01% |
101
+16
| +19% | +US$5.22천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
400
Spire
SR
US$50.1억
| US$3.43만 | ﹤0.01% |
439
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.