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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.89%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$24.6만
(+0.03%)
자금 흐름
-US$585만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.64%
보유액
1,991
신규
539
증가
500
축소
311
청산됨
96
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3만 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.97% |
| 2 | 정보기술 | 5.52% |
| 3 | 금융 | 1.73% |
| 4 | 헬스케어 | 1.63% |
| 5 | 산업재 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sandisk
SNDK
US$1822억
| US$5.22만 | 0.01% |
30
+13
| +76% | +US$2.03만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
327
Erie Indemnity
ERIE
US$131억
| US$5.17만 | 0.01% |
236
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
328
Rocket Lab Corp
RKLB
US$335억
| US$5.15만 | 0.01% |
739
-2
| -0.3% | -US$144 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
329
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$823억
| US$5.11만 | 0.01% |
329
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
330
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.1억
| US$5.06만 | 0.01% |
495
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
331
Oneok
OKE
US$607억
| US$5.04만 | 0.01% |
591
+102
| +21% | +US$9.39천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
332
KLA
KLAC
US$1917억
| US$5.03만 | 0.01% |
258
-14
| -5% | -US$2.75천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
333
LCI Industries
LCII
US$20.5억
| US$5.02만 | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
334
International Seaways
INSW
US$56.7억
| US$5만 | 0.01% |
454
+2
| +0.4% | +US$193 |
2026 Q2
1분기
|
|
335
Southern Company
SO
US$1068억
| US$4.99만 | 0.01% |
603
+3
| +0.5% | +US$273 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
336
Mondelez International
MDLZ
US$810억
| US$4.92만 | 0.01% |
851
-10
| -1% | -US$615 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
337
Vertiv
VRT
US$751억
| US$4.8만 | 0.01% |
199
+70
| +54% | +US$1.91만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
338
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7억
| US$4.79만 | 0.01% |
395
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
339
Huntington Bancshares
HBAN
US$317억
| US$4.74만 | 0.01% |
3,104
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
340
First Community Bankshares
FCBC
US$9.24억
| US$4.7만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
341
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27.2억
| US$4.7만 | 0.01% |
1,029
+47
| +5% | +US$2.26천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
342
Gilead Sciences
GILD
US$1942억
| US$4.68만 | 0.01% |
314
+47
| +18% | +US$6.59천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
343
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2479억
| US$4.66만 | 0.01% |
69
+7
| +11% | +US$4.16천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
344
Corteva
CTVA
US$83.5억
| US$4.59만 | 0.01% |
591
-3
| -0.5% | -US$248 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
345
Ouster
OUST
US$21.1억
| US$4.54만 | 0.01% |
1,126
+26
| +2% | +US$1.03천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
346
TotalEnergies
TTE
US$2062억
| US$4.53만 | 0.01% |
530
+130
| +33% | +US$1.12만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
347
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$4.53만 | 0.01% |
562
-45
| -7% | -US$3.8천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
348
UBS Group
UBS
US$1422억
| US$4.52만 | 0.01% |
940
+139
| +17% | +US$7.31천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
349
Mizuho Financial
MFG
US$1152억
| US$4.51만 | 0.01% |
4,085
+508
| +14% | +US$5.39천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
350
COPT Defense Properties
CDP
US$38.4억
| US$4.5만 | 0.01% |
1,347
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.99억에서 0.03% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 539개, 500개 증가, 311개 감소 및 96개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 702주를 보유했으며 가치는 US$12.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 10x Genomics 주식으로, 추정 금액은 US$346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$12.9만 상당의 702주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.9만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 10x Genomics이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 539개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.03% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.