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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$7.18만 | 0.01% |
316
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
277
Ingles Markets
IMKTA
US$16.9억
| US$7.09만 | 0.01% |
800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
278
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$7.07만 | 0.01% |
771
+83
| +12% | +US$7.26천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
279
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$6.93만 | 0.01% |
905
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
280
Ouster
OUST
US$20.2억
| US$6.88만 | 0.01% |
1,100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
281
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8억
| US$6.85만 | 0.01% |
+1,442
| 신규 | +US$6.61만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
282
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$6.83만 | 0.01% |
1,265
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
283
ACNB Corp
ACNB
US$6.65억
| US$6.83만 | 0.01% |
1,150
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
284
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.4억
| US$6.75만 | 0.01% |
466
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
285
Koppers
KOP
US$7.71억
| US$6.74만 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
286
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$6.73만 | 0.01% |
589
+376
| +177% | +US$4.29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
287
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$6.71만 | 0.01% |
174
+12
| +7% | +US$4.45천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
288
Veeva Systems
VEEV
US$522억
| US$6.69만 | 0.01% |
377
-437
| -54% | -US$7.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
289
Principal Financial Group
PFG
US$236억
| US$6.62만 | 0.01% |
614
+39
| +7% | +US$3.96천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
290
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$6.59만 | 0.01% |
855
+484
| +130% | +US$3.55만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
291
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$6.49만 | 0.01% |
1,088
+71
| +7% | +US$4.17천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
292
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$6.48만 | 0.01% |
626
+57
| +10% | +US$5.09천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
293
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.4억
| US$6.46만 | 0.01% |
5,330
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
294
Copart
CPRT
US$269억
| US$6.46만 | 0.01% |
2,290
-324
| -12% | -US$1.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
295
Super Micro Computer
SMCI
US$222억
| US$6.42만 | 0.01% |
2,188
+55
| +3% | +US$1.75천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
296
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.1억
| US$6.42만 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
297
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$6.37만 | 0.01% |
527
+11
| +2% | +US$1.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
298
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$6.36만 | 0.01% |
622
+55
| +10% | +US$5.54천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
299
LCI Industries
LCII
US$21.1억
| US$6.35만 | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
300
Veralto
VLTO
US$256억
| US$6.3만 | 0.01% |
711
-15
| -2% | -US$1.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.