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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
LG Display
LPL
US$26.1억
| US$6.21만 | 0.01% |
15,970
+8,023
| +101% | +US$3.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
302
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$6.16만 | 0.01% |
63
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
303
Seagate
STX
US$1460억
| US$6.08만 | 0.01% |
63
+4
| +7% | +US$3.05천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
304
Wheaton Precious Metals
WPM
US$561억
| US$6.01만 | 0.01% |
535
-17
| -3% | -US$2.21천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
305
ASE Group
ASX
US$983억
| US$5.99만 | 0.01% |
1,327
+179
| +16% | +US$6.01천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
306
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$5.97만 | 0.01% |
274
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
307
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242억
| US$5.96만 | 0.01% |
583
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
308
3M
MMM
US$905억
| US$5.96만 | 0.01% |
368
-489
| -57% | -US$7.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
309
Snowflake
SNOW
US$1108억
| US$5.96만 | 0.01% |
234
+12
| +5% | +US$2.21천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
310
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$5.94만 | 0.01% |
616
-52
| -8% | -US$4.97천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
311
Ford
F
US$476억
| US$5.88만 | 0.01% |
4,227
-1,290
| -23% | -US$1.74만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
312
Citigroup
C
US$2055억
| US$5.86만 | 0.01% |
418
+235
| +128% | +US$3.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
313
NMI Holdings
NMIH
US$31.2억
| US$5.86만 | 0.01% |
1,425
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
314
Southern Company
SO
US$1079억
| US$5.74만 | 0.01% |
600
+9
| +2% | +US$847 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
315
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165억
| US$5.7만 | 0.01% |
469
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
316
Erie Indemnity
ERIE
US$134억
| US$5.66만 | 0.01% |
236
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
317
Western Digital
WDC
US$1326억
| US$5.62만 | 0.01% |
88
+6
| +7% | +US$2.92천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
318
Royalty Pharma
RPRX
US$284억
| US$5.61만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
319
SPX Corp
SPXC
US$80.1억
| US$5.59만 | 0.01% |
228
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
320
Waters Corp
WAT
US$448억
| US$5.59만 | 0.01% |
149
-1
| -0.7% | -US$341 |
2026 Q1
1분기
|
|
321
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$5.56만 | 0.01% |
329
+16
| +5% | +US$2.75천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
322
Huntington Bancshares
HBAN
US$316억
| US$5.51만 | 0.01% |
3,104
-32
| -1% | -US$528 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
323
Accenture
ACN
US$1583억
| US$5.49만 | 0.01% |
441
+26
| +6% | +US$4.51천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
324
MYR Group
MYRG
US$39.7억
| US$5.4만 | 0.01% |
108
-6
| -5% | -US$2.46천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
325
Procore
PCOR
US$94.7억
| US$5.39만 | 0.01% |
1,327
-191
| -13% | -US$9.44천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.