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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.89%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$24.6만
(+0.03%)
자금 흐름
-US$585만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.64%
보유액
1,991
신규
539
증가
500
축소
311
청산됨
96
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3만 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.97% |
| 2 | 정보기술 | 5.52% |
| 3 | 금융 | 1.73% |
| 4 | 헬스케어 | 1.63% |
| 5 | 산업재 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$8.16만 | 0.01% |
286
-91
| -24% | -US$2.14만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
252
Cigna
CI
US$811억
| US$8.08만 | 0.01% |
297
+22
| +8% | +US$6.2천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
253
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$8.05만 | 0.01% |
237
+3
| +1% | +US$927 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
254
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$8만 | 0.01% |
768
+10
| +1% | +US$1.12천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
255
First Solar
FSLR
US$185억
| US$7.93만 | 0.01% |
453
+3
| +0.7% | +US$635 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
256
Workday
WDAY
US$506억
| US$7.9만 | 0.01% |
415
+13
| +3% | +US$2.26천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
257
Accenture
ACN
US$1526억
| US$7.88만 | 0.01% |
430
-11
| -2% | -US$1.86천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
258
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.08억
| US$7.58만 | 0.01% |
1,690
+21
| +1% | +US$992 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
259
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$7.46만 | 0.01% |
330
-1
| -0.3% | -US$263 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
260
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.4억
| US$7.46만 | 0.01% |
466
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
261
Perimeter Solutions
PRM
US$45.5억
| US$7.44만 | 0.01% |
2,828
+99
| +4% | +US$3.21천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
262
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$7.37만 | 0.01% |
551
+16
| +3% | +US$2.12천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
263
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$7.29만 | 0.01% |
1,034
+25
| +2% | +US$1.92천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
264
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.6억
| US$7.26만 | 0.01% |
1,504
+62
| +4% | +US$2.97천 |
2026 Q2
1분기
|
|
265
Arm
ARM
US$2246억
| US$7.24만 | 0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
266
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$7.23만 | 0.01% |
160
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
267
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$7.21만 | 0.01% |
316
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
268
American Tower
AMT
US$881억
| US$7.19만 | 0.01% |
439
-49
| -10% | -US$8.41천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
269
Otis Worldwide
OTIS
US$286억
| US$7.18만 | 0.01% |
1,117
-11
| -1% | -US$783 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
270
ACNB Corp
ACNB
US$6.65억
| US$7.16만 | 0.01% |
1,150
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
271
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$7.16만 | 0.01% |
905
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
272
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$7.15만 | 0.01% |
3,270
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
273
Silicon Motion
SIMO
US$63.5억
| US$7.11만 | 0.01% |
254
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
274
ASE Group
ASX
US$1007억
| US$7.09만 | 0.01% |
1,595
+268
| +20% | +US$1.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
275
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$7.03만 | 0.01% |
562
-190
| -25% | -US$2.35만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.99억에서 0.03% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 539개, 500개 증가, 311개 감소 및 96개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 702주를 보유했으며 가치는 US$12.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 10x Genomics 주식으로, 추정 금액은 US$346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$12.9만 상당의 702주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.9만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 10x Genomics이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 539개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.03% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.