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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Veeva Systems
VEEV
$515億
| $8.16万 | 0.01% |
286
-91
| -24% | -$2.14万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
252
Cigna
CI
$780億
| $8.08万 | 0.01% |
297
+22
| +8% | +$6,199 |
2025 Q3
4四半期
|
|
253
Snowflake
SNOW
$1199億
| $8.05万 | 0.01% |
237
+3
| +1% | +$927 |
2025 Q3
4四半期
|
|
254
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $8万 | 0.01% |
768
+10
| +1% | +$1,121 |
2025 Q3
4四半期
|
|
255
First Solar
FSLR
$189億
| $7.93万 | 0.01% |
453
+3
| +0.7% | +$635 |
2025 Q3
4四半期
|
|
256
Workday
WDAY
$493億
| $7.9万 | 0.01% |
415
+13
| +3% | +$2,265 |
2025 Q3
4四半期
|
|
257
Accenture
ACN
$1489億
| $7.88万 | 0.01% |
430
-11
| -2% | -$1,859 |
2025 Q3
4四半期
|
|
258
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
$5.99億
| $7.58万 | 0.01% |
1,690
+21
| +1% | +$992 |
2025 Q3
4四半期
|
|
259
Howmet Aerospace
HWM
$778億
| $7.46万 | 0.01% |
330
-1
| -0.3% | -$263 |
2025 Q3
4四半期
|
|
260
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
$18.3億
| $7.46万 | 0.01% |
466
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
261
Perimeter Solutions
PRM
$46.7億
| $7.44万 | 0.01% |
2,828
+99
| +4% | +$3,208 |
2026 Q1
2四半期
|
|
262
Wheaton Precious Metals
WPM
$575億
| $7.37万 | 0.01% |
551
+16
| +3% | +$2,118 |
2025 Q3
4四半期
|
|
263
Xcel Energy
XEL
$482億
| $7.29万 | 0.01% |
1,034
+25
| +2% | +$1,925 |
2025 Q3
4四半期
|
|
264
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
$46.9億
| $7.26万 | 0.01% |
1,504
+62
| +4% | +$2,973 |
2026 Q2
1四半期
|
|
265
Arm
ARM
$2519億
| $7.24万 | 0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
266
Trane Technologies
TT
$987億
| $7.23万 | 0.01% |
160
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
267
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$506億
| $7.21万 | 0.01% |
316
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
268
American Tower
AMT
$856億
| $7.19万 | 0.01% |
439
-49
| -10% | -$8,412 |
2025 Q3
4四半期
|
|
269
Otis Worldwide
OTIS
$277億
| $7.18万 | 0.01% |
1,117
-11
| -1% | -$783 |
2025 Q3
4四半期
|
|
270
ACNB Corp
ACNB
$6.62億
| $7.16万 | 0.01% |
1,150
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
271
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $7.16万 | 0.01% |
905
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
272
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $7.15万 | 0.01% |
3,270
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
273
Silicon Motion
SIMO
$74.5億
| $7.11万 | 0.01% |
254
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
274
ASE Group
ASX
$970億
| $7.09万 | 0.01% |
1,595
+268
| +20% | +$1.05万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
275
ConocoPhillips
COP
$1791億
| $7.03万 | 0.01% |
562
-190
| -25% | -$2.35万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。